证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2022-038
徐州浩通新材料科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月25日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《变更募集资金投资项目》的议案。本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募投项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金已于2021年7月12日汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验证，并出具了“中汇会验[2021]6116号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金的使用情况
为加快募投项目实施进度，增强新老产能协同效应，降低管理成本，实现集约化用地，同时节约项目建设资金，公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此相应调整了募集资金投入额度。截至2022年8月24日，募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺使用募集资金 已使用募集资金 剩余募集资金
新建贵金属二次资源综合利用项目 14,099.80 3,347.97 10,760.71
年产10吨贵金属新材料建设项目 1,892.90 - 1,894.13
研发中心建设项目 1,496.13 55.34 1,441.84
工厂智能化改造建设项目 9,696.20 1,609.16 8,093.05
补充流动资金 19,900.15 19,900.08 1.97
合计 47,085.18 24,912.55 22,191.70
注：剩余募集资金含扣除手续费后的净利息收入。
（三）本次拟变更募投项目情况
随着公司业务发展，为加快产能规划及产业布局，进一步提高募集资金的使用效率，拟通过控股子公司江西浩博新材料科技股份有限公司（以下简称“浩博新材”）实施新增首次公开发行股票募投项目“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”，新增募投项目建设投资总额136,927万元，其中拟使用募集资金19,976.55万元。上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”、“年产10吨贵金属新材料建设项目”、“研发中心建设项目”、“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金，具体拟调整情况如下：
单位：万元
项目名称 原计划使用募集资金 本次调整后使用募集资金
新建贵金属二次资源综合利用项目 14,099.80 4,987.08
年产10吨贵金属新材料建设项目 1,892.90 -
研发中心建设项目 1,496.13 55.34
工厂智能化改造建设项目 9,696.20 2,166.06
补充流动资金 19,900.15 19,900.15
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目 - 19,976.55
合计 47,085.18 47,085.18
本次拟变更调整募集资金金额为19,976.55万元，占募集资金净额的比例为42.43%。公司将通过对浩博新材进行实缴注册资本的方式将拟变更调整的19,976.55万元募集资金划拨至浩博新材银行账户，浩博新材将对募集资金进行专户存储及使用管理。
（四）本次新增募投项目审批情况
浩博新材已就新增募投项目取得了江西省企业投资项目备案（项目代码为：2104-361002-04-05-132003），及江西省项目环境影响报告书批复（一期处理废汽催3,000t/a，批复编号为：赣环环评[2021]92号）。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、新建贵金属二次资源综合利用项目
（1）计划投资情况
本项目于2018年5月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。预计建成达产后将新增废催化剂处理能力1,500吨/年。项目建设期为2年，项目总投资18,874.29万元，其中项目建设投资17,629.38万元，铺底流动资金1,244.92万元，主要用于设备购置、厂房建设等。
（2）实际投资情况
公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至14,099.80万元。截至2022年8月24日，该项目累计投入金额为3,347.97万元，计划建成时间为2023年12月，该项目已形成的资产主要为厂房及部分设备等，目前项目仍处建设中，尚未投入使用。
截至2022年8月24日，该项目已使用募集资金3,347.97万元，募集资金专户内余额为10,760.71万元（含扣除手续费后的净利息收入）。
2、年产10吨贵金属新材料建设项目
（1）计划投资情况
本项目于2018年5月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。预计建成达产后将将形成年产10吨贵金属新材料的新增生产能力，可生产铂、钯、铑、铼等金属化合物产品。项目建设期为2年，项目总投资2,741.10万元，其中建设投资2,622.79万元，铺底流动资金118.30万元，主要用于设备购置、厂房建设等。
（2）实际投资情况
公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至1,892.90万元。截至2022年8月24日，该项目尚未开工建设，计划建成时间为2023年12月。
截至2022年8月24 日，该项目已使用募集资金0万元，募集资金专户内余额为1,894.13万元（含扣除手续费后的净利息收入）。
3、研发中心建设项目
（1）计划投资情况
本项目于2018年5月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。拟新增建筑面积4,500 平方米，新增各类主要设备共计352台（套）。项目建设期为2年，项目总投资2,311.07万元,其中建设投资2,202.07万元，铺底流动资金109.00万元。
（2）实际投资情况
公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至1,496.13万元。截至2022年8月24日，该项目累计投入金额为55.34万元，计划建成时间为2023年12月，该项目已形成的资产主要为研发中心改造及部分设备等，目前项目仍处建设中，尚未投入使用。
截至2022年8月24日，该项目已使用募集资金55.34万元，募集资金专户内余额为
1,441.84万元（含扣除手续费后的净利息收入）。
4、工厂智能化改造建设项目
（1）计划投资情况
本项目于2020年4月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。本项目利用公司现有的办公区域装修改造数据中心及集控中心，总建筑面积为300m2，新增智能化软硬件设施，对公司生产厂区进行整体智能化提升，打造智能化工厂。拟购置智能工厂建设所需数据机房设备、集控中心设备、信息化核心设备等，共计3,563台（套）；新增软件系统116台（套）。项目建设期为2年，项目总投资11,469.95万元，其中建设投资11,469.95万元，无建设期利息。
（2）实际投资情况
公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至9,696.20万元。截至2022年8月24日，该项目累计投入金额为1,609.16万元，计划建成时间为2023年12月，该项目已形成的资产主要为智能化软硬件设施，目前项目仍处建设中，部分设施已投入使用。
截至2022年8月24日，该项目已使用募集资金1,609.16万元，募集资金专户内余额为8,093.05万元（含扣除手续费后的净利息收入）。
5、补充流动资金
（1）计划投资情况
公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况，拟使用募集资金中的30,000万元来补充公司流动资金。
（2）实际投资情况
公
查看PDF原文
