徐州浩通新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1805号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过深交所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股股票2,833.3334万股，发行价为每股人民币为18.03元，共计募集资金总额为人民币51,085.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,800.00万元后的募集资金为48,285.00万元，主承销商民生证券股份有限公司于2021年7月12日汇入公司募集资金监管账户情况如下：(单位：人民币元)
序号 银行 账号 进账日期 金额
1 交通银行徐州开发区支行 323899991013000354336 2021年7月12日 188,742,900.00
2 招商银行徐州分行营业部 516900091710801 2021年7月12日 27,411,000.00
3 招商银行徐州分行营业部 516900091710616 2021年7月12日 23,110,700.00
4 中信银行徐州分行营业部 8110501012801782773 2021年7月12日 114,699,500.00
5 南京银行徐州分行 1601240000003769 2021年7月12日 128,885,912.02
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,199.82万元后，公司本次募集资金净额为47,085.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6116号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2021 年度，公司募集资金主要使用情况如下：（1）置换前期投入募投项
目自有资金：截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为人民币 297.44 万元；（2）2021 年 7 月 31 日后直接投入募集
资金项目 21,973.55 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 24,832.77 万元(含尚
未归还的暂时补充流动资金金额及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚 未归还的暂时补充流动资金金额 24,198.00 万元，存放于募集资金专户的余额计 634.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《徐州浩通新 材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管 理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构民生证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州开发区支 行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分行、南京银 行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其 使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存储
情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
交通银行徐州开发 募集资金专户
区支行 323899991013000354336 376,956.04 -
招商银行徐州分行 516900091710801 募集资金专户 21,270.24 -
营业部
招商银行徐州分行 募集资金专户
营业部 516900091710616 21,773.52 -
中信银行徐州分行 募集资金专户
营业部 8110501012801782773 5,908,011. 02 -
南京银行徐州分行 1601240000003769 募集资金专户 19,642.74 -
合 计 - - 6,347,653.56 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金使用情况详见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年度变更募集资金投资项目情况见附件 2。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披 露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使 用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,085.18 本年度投入募集资金总额 22,270.99
报告期内变更用途的募集资金总额 8,211.38
累计变更用途的募集资金总额 8,211.38 已累计投入募集资金总额 22,270.99
累计变更用途的募集资金总额比例 17.44%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资总额 本年度 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投向 项目(含部分 诺投资总额 投入金额 累计投入金额 进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
变更) (1) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
(2)
承诺投资项目：
1．新建贵金属二次资源综合利用项目 是 18,874.29 14,099.80 1,770.95 1,770.95 12.56% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
2.年产 10 吨贵金属新材料建设项目 是 2,741.10 1,892.90 - - - 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
3.研发中心建设项目 是 2,311.07 1,496.13 - - - 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
4.工厂智能化改造建设项目 是 11,469.95 9,696.20 599.96 599.96 6.19% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
5.补充流动资金 是 11,688.77 19,900.15 19,900.08 19,900.08 100.00% - 不适用 不适用 否
超募资金投向： 无超募资金。
合计 - 47,085.18 47,085.18 22,27
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