证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-165
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月23 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了以上议案。
近日，公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）、青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，相关事宜公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
（一）活期存款情况
海泰科模具于2024年5月23日与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署
了《协定存款合同》，协定存款期限为 1 年。具体详见公司于 2024 年 5 月 24 日
发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-071）。
公司于 2024 年 8 月 12 日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《招
商银行单位协定存款合同》，协定存款期限为 1 年。具体详见公司于 2024 年 8
月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2024-097）。
海泰科新材料于 2024 年 8 月 12 日与兴业银行青岛胶州支行签署了《兴业银
行企业金融客户普通协定存款协议》，协定存款期限为 1 年。具体详见公司于 2024
年 8 月 14 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-098）。
海泰科模具于2024年8月23日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了
《青岛银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》，协定存款期限为 1 年。具
体详见公司于 2024 年 8 月 26 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2024-100）。
近日，公司、海泰科模具、海泰科新材料在上述银行的募集资金专户已注销，
对应的协定存款协议相应终止。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金部分专户完成销户的
公告》（公告编号：2024-164）。截至本公告披露日，相关收益已全部到账，合计
获得收益 58,516.42 元，具体如下：
序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化 实际收
号 体 名称 类型 日 日 收益率 益（元）
海泰科 中国民生银行 协定 活期 基本存款额度 0.01 元，超 2024. 2024. 1,817.0
1 模具 股份有限公司 存款 存款 过基本存款额度部分执行 05.23 12.27 1.15% 6
青岛分行 协定存款利率 1.15%
海泰科 招商银行股份 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账 2024. 2024. 1,975.9
2 模塑 有限公司青岛 存款 存款 户内超过 10 万元执行基 08.12 12.27 1.15% 8
城阳支行 准利率
海泰科 兴业银行青岛 协定 活期 挂盘利率 0.75%，加 30 个 2024. 2024. 5,388.8
3 新材料 胶州支行 存款 存款 基点，活期账户内超过 50 08.13 12.30 1.05% 0
万元按照 1.05%执行
海泰科 青岛银行股份 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 2024. 2024. 49,334.
4 模具 有限公司辽宁 存款 存款 0.2%，5 万以上执行基准 08.23 12.30 1.35% 58
路支行 利率加 20 个基点
合计 58,516.
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（二）理财产品情况
公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性存
款产品总协议》，于 2024 年 11 月 28 日购买了结构性存款 27,000,000.00 元。具体内容详见
公司分别于 2024 年 12 月 2 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-150）。
截至本公告披露日，上述理财产品本金及相关收益已全部到账，获得收益 42,164.38 元，
具体如下：
预期年 实际
序 购买主 签约银行 产品名 产品类型 认购金额 起息日 到期日 化收益 收益
号 体 称 （元） 率 （元
）
海泰科 中信银行股份 结构性 保本浮动 27,000,00 2024.1 2024.1 1.05%-2. 42,16
1 模塑 有限公司城阳 存款 收益型 0.00 2.01 2.31 30% 4.38
支行
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化 是否到 实际收益
号 体 名称 类型 日 日 收益率 期赎回 （元）
海泰科 中国民生银行股份有 流动 活期 不满7天1.00%,超过(含)7天不满3个月1.55%, 2023. 2024. 1.00%~2.15
1 模塑 限公司青岛分行 利 D 存款 超过(含)3个月不满6个月1.750%,超过(含)6个 08.09 04.17 % 是 9,411.51
月不满 1 年 1.95%,超过(含)1 年不满 2 年 2.15%
2 海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执 2023. 2024. 1.05% 是 533.21
模塑 行 存款 存款 行基准利率 08.09 04.19
不满 7 天 1.000%，超过(含)7 天不满 3 个月
3 海泰科 中国民生银行股份有 流动 活期 1.550%，超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%， 2023. 2024. 1.00%-2.15 是 15,089.91
模具 限公司青岛分行 利 D 存款 超过(含)6 个月不满 1 年 1.950%，超过(含)1 年 08.18 05.22 %
不满 2 年 2.150%
4 海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2023. 2024. 1.35% 是 26,084.90
模塑 司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.10 06.21
5 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.25% 是 37,733.83
模塑
