证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-039
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰科模塑”）
于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意青岛海泰科
模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号），并经深圳证券交易所同意，核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，
募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于 2021 年 6 月 24 日将公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币 48,344,188.70 元后的余款人民币 468,295,811.30 元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金的到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（中兴华验[2021]第 030017 号）。
2、募集资金使用及余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目名称 金额
募集资金总额 516,640,000.00
减：已支付与发行有关的费用（不含增值税） 63,764,511.39
减：大型精密注塑模具数字化建设项目使用金额 206,072,766.20
减：研发中心建设项目使用金额 13,509,085.67
减：补充流动资金项目使用金额 50,000,000.00
减：暂时闲置募集资金现金管理 122,000,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金 12,800,000.00
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000,000.00
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 11,301,124.35
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,794,761.09
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2021 年 7 月 2 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司与招商银行股份有限公司青岛城阳支行、国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称 “海泰科模具”）与青岛银行股份有限公司辽宁路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、国泰君安分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
开户名 开户银行 银行账号 专户余额 资金用途
称 （元）
海泰科 招商银行股份有限公司 532909252310818 5,636,177.36 总募集资金账
模塑 青岛城阳支行 户及超募资金
海泰科 青岛银行股份有限公司 大型精密注塑
模具 辽宁路支行 802060200745657 23,793,464.95 模具数字化建
设项目
海泰科 中国民生银行股份有限 171132409 348,217.22 研发中心建设
模具 公司青岛胶州支行 项目
海泰科 上海浦东发展银行股份 690500788013000 16,901.56 补充流动资金
模具 有限公司青岛市南支行 01273 账户
合计 29,794,761.09 —
三、募集资金的实际使用情
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 5 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于2022年 5 月 25 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的金额为 3,000.00 万元。
5、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募
集资金结余情况。
6、超募资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00 万元用于永久补充流动资金。该议案于
2022 年 5 月 6 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年
4 月 12 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金的金额
为 1,280.00 万元。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的金额为 3,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 122,00.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 27,000.00 万元对公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司进行增资，用于实施募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”、
“研发中心项目”以及补充流动资金。具体详见公司于 2021 年 7 月 19 日发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。
公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 13,965.32 万元对公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司进行增资，用于实施募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”。具
体详见公司于 2022 年 8 月 23 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
（2）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第六次会议，于 2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 5,500.00 万元至不
超过人民币 44,600.00 万元。其中
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