证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-048
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于
2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科
模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1600 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 32.29 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 24 日出具的中兴华验[2021]第 030017 号《验资报告》，载明：截
至 2021 年 6 月 24 日止，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,600.00 万股，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39元，公司实际募集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。
公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中兴华验[2021]第 030017 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 大型精密注塑模具数字化建设项目 30,239.66 30,239.66
2 研发中心项目 5,725.66 5,725.66
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
4 超募资金 - 4,322.23
合计 40,965.32 45,287.55
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提高公司使用效率，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第六次会议，于 2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 5,500.00 万元至不
超过人民币 44,600.00 万元。其中，39,100.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 2
日；5,500.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 25 日，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。
公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截止本公告日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下 ：
1、已到期的产品情况
序 购买主 签约方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否到 实际收益
号 体 （元） 收益率 期赎回 （元）
1 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 50,000,000.00 2021.08.06 2021.09.06 1.11%- 是 129,945.21
模塑 公司青岛城阳支行 （TS000030) 收益型 3.06%
2 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 112,800,000.00 2021.08.13 2021.09.30 1.65%- 是 489,521.10
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00091) 收益型 3.50%
3 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 112,800,000.00 2021.10.08 2021.10.29 1.65%- 是 229,741.15
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00111) 收益型 3.74%
4 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 20,000,000.00 2021.08.06 2021.11.05 1.30%- 是 164,547.95
模塑 公司青岛城阳支行 （TS000029) 收益型 3.30%
5 海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 153,200,000.00 2021.08.10 2021.11.10 1.80%- 是 1,235,673.42
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.10%
6 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 112,800,000.00 2021.11.01 2021.11.30 1.65%- 是 273,346.85
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00129) 收益型 3.25%
7 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 20,000,000.00 2021.11.08 2021.11.30 1.65%- 是 35,561.64
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00134) 收益型 3.15%
8 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 132,800,000.00 2021.12.01 2021.12.31 1.65%- 是 327,452.05
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00140) 收益型 3.20%
9 海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 135,600,000.00 2022.01.07 2022.01.28 1.65%- 是 245,751.78
模塑 公司青岛城阳支行 （NQD00163) 收益型 3.35%
聚赢股票-挂钩创业
10 海泰科 中国民生银行股份 板 50ETF 结构性存 保本浮动 50,000,000.00 2021.08.06 2022.02.09 1.10%- 是 281,780.82
模具 有限公司青岛分行 款（标准款） 收益型 3.50%
（SDGA211174N）
11 海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 110,000,000.00 2021.11.11 2022.02.11 1.80%- 是 914,958.90
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 3.20%
聚赢股票-挂钩创业
12 海泰科 中国民生银行股份 板 50ETF 结构性存 保本浮动 5,000,000.00 2021.08.11 2022.02.14 1.10%- 是 28,178.08
模具 有限公司青岛分行 款（标准款） 收益型
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