证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-017
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰科模塑”）
于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意青岛海泰科
模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872号），并经深圳证券交易所同意，核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，
募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于 2021 年 6 月 24 日将公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币48,344,188.70元后的余款人民币468,295,811.30元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金的到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（中兴华验[2021]第 030017 号）。
2、募集资金使用及余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目名称 金额
募集资金总额 516,640,000.00
减：已支付与发行有关的费用（不含增值税） 62,934,322.71
减：大型精密注塑模具数字化建设项目使用金额 32,302,135.16
减：研发中心建设项目使用金额 893,021.00
减：补充流动资金项目使用金额 50,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 215,000,000.00
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 3,282,388.68
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 158,792,909.81
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2021 年 7 月 2 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司与招商银行股份有限公司青岛城阳支行、国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称 “海泰科模具”）与青岛银行股份有限公司辽宁路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、国泰君安分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
开户名 开户银行 银行账号 专户余额（元） 资金用途
称
海泰科 招商银行股份有限公司 532909252310818 135,602,045.89 总募集资金账
模塑 青岛城阳支行 户及超募资金
海泰科 青岛银行股份有限公司 大型精密注塑
模具 辽宁路支行 802060200745657 21,794,110.00 模具数字化建
设项目
海泰科 中国民生银行股份有限 171132409 1,378,927.71 研发中心建设
模具 公司青岛胶州支行 项目
海泰科 上海浦东发展银行股份 6905007880130000 17,826.21 补充流动资金
模具 有限公司青岛市南支行 1273 账户
合计 158,792,909.81 —
三、募集资金的实际使用情
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金结余情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
报告期内，公司使用募集资金 27,000.00 万元对海泰科模具进行增资，用于实施募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”、“研发中心项目”以及补充
流 动 资金 。具 体详见 公 司于 2021 年 7 月 19 日 发布 于巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。
（2）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年7月16日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第六次会议，于 2021 年 8 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十
三次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增
加 5,500.00 万元至不超过人民币 44,600.00 万元。其中，39,100.00 万元额度有效
期至 2022 年 8 月 2 日；5,500.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 25 日，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见公司分别于 2021 年 7 月 19 日、
2021 年 8 月 27 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）、《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未
到期赎回金额为 215,000,000.00 元，情况如下：
序号 购买主体 签约单位 金额（元）
1 海泰科模具 中国民生银行股份有限公司青岛分行 55,000,000.00
2 海泰科模塑 国泰君安证券股份有限公司 50,000,000.00
3 海泰科模具 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 110,000,000.00
合计 215,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额 45,287.55 本年度投入募 8,319.51
集资金总额
报告期内变更用途的
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