证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2021-031
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 153,457,144.76 26.97% 446,538,416.96 38.65%
归属于上市公司股东的 16,056,576.90 -13.68% 47,665,193.30 -1.92%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 12,310,444.80 -23.29% 39,573,442.28 -5.86%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 19,291,354.83 12.12%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2352 -39.31% 0.8937 -11.73%
稀释每股收益（元/股） 0.2352 -39.31% 0.8937 -11.73%
加权平均净资产收益率 3.95% 15.08% 12.63% -20.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,251,971,687.68 749,580,747.08 67.02%
归属于上市公司股东的 846,704,042.62 348,346,176.82 143.06%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 384,063.43 648,171.51
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,912,785.71 7,669,685.71
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 584,402.18 624,203.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -696.28 49,898.14
减：所得税影响额 134,422.94 900,207.63
合计 3,746,132.10 8,091,751.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度 变动原因
货币资金 240,963,429.78 77,771,178.28 主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金
209.84%所致
交易性金融资产 547,360.00 - 100.00%主要系本报告期购买外汇套期保值产品所致
应收票据 4,657,148.65 13,739,152.05 -66.10% 主要系本报告期公司持有的承兑汇票减少所致
应收账款 201,339,662.84 147,314,012.81 36.67% 主要系本报告期收入增加所致
应收款项融资 503,366.66 2,602,877.99 主要系本报告期客户以银行承兑汇票结算货款增
-80.66% 加所致
预付款项 23,175,516.19 12,452,048.79 86.12% 主要系本报告期预付货款增加所致
其他应收款 1,573,730.52 2,902,201.82 -45.77% 主要系本报告期应收出口退税款减少所致
其他流动资产 279,952,275.11 975,426.33 主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理
28600.50%所致
使用权资产 1,592,987.98 3,302,050.90 -51.76% 主要系本报告期使用权资产计提折旧所致
长期待摊费用 3,173,267.21 2,056,419.22 主要系本报告期新增泰国子公司厂房装修费用所
54.31% 致
其他非流动资产 14,888,537.00 4,562,388.94 226.33%主要系本报告期预付购买设备款增加所致
短期借款 - 7,318,129.78 -100.00%主要系本报告期偿还借款所致
应付票据 122,198,987.63 85,788,821.25 42.44% 主要系本报告期应付承兑汇票增加所致
其他应付款 1,177,032.21 721,876.62 63.05% 主要系本报告期应付工会经费增加所致
租赁负债 182,610.65 1,347,249.00 主要系本报告期用租赁负债调整至1年内到期的
-86.45% 非流动负债所致
长期应付款 2,499,999.94 4,999,999.96 -50.00% 主要系本报告期偿还借款所致
递延收益 6,396,214.29 3,450,000.00 85.40% 主要系本报告期新增资产相关政府补助所致
股本 64,000,000.00 48,000,000.00 33.33% 主要系本报告期首次公开发行股票股份增加所致
资本公积 555,988,672.62 119,113,184.01 366.77%主要系本报告期首次公开发行股票资本溢价所致
其他综合收益 -4,068,711.83 -1,332,134.70 主要系本报告期受泰国子公司外币报表折算影响
205.43%所致
归属于母公司股 846,704,042.62 348,346,176.82 143.06%主要系本报告期首次公开发行股票所致
东权益合计
2、利润表项目
项目 期末金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
营业收入 446,538,416.96 322,058,883.26 主要系本报告期注塑模具收入及塑料零部件收入
38.65% 增加所致
营业成本 339,774,188.04 223,569,702.77 51.98% 主要系本报告期收入增加导致营业成本增加所致
管理费用 13,959,396.19 10,447,161.29
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