证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-063
英诺激光科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额为人民币30,846.35万元。以上募集资金已于2021年6月30日划转至募集资金专用账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000452号）对上述募集到账情况进行审验确认。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入总额260,156,308.80元，以前年度累计投入募集资金234,032,245.97元，本报告期募集资金投入26,124,062.83元。
截至2024年6月30日，募集资金专户实际余额为51,326,133.68元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 308,463,526.34
减：募投项目投入使用金额 248,236,208.80
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,920,100.00
减：购买定期存款余额 --
减：购买理财产品余额 --
减：项目结束节余资金转入流动资金 3,367,008.88
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 6,385,925.02
截至2024年6月30日募集资金余额 51,326,133.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《英诺激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司于2021年7月22日与长城证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、杭州银行股份有限公司深圳湾支行、华夏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年8月22日与长城证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年1月16日与英诺光伏设备（江苏）有限公司、长城证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上协议与三方监管协议范本不存在重大差异且无异常履行情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序号 项 目 募集资金开户银行及账号 账面余额
固体激光器及激光应用 平安银行深圳五洲支行15963030102121 38,220,077.43
1 模组生产项目 工商银行常州科教城科技支行 8,254,000.50
1105039829100165941
2 营销及技术服务网络中 兴业银行深圳和平支行338070100100348381 4,338,875.76
心建设项目 平安银行深圳五洲支行15981830102159 513,179.99
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行 0.00
3 激光及激光应用技术研 4403040160000344222
究中心建设项目 杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行 0.00
4403040160000377222
4 企业管理信息化建设项 华夏银行常州分行1315200O000538612 0.00
目
合 计 51,326,133.68
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）详见附表《募集资金使用情况表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情形。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，于2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元（含本数）和自有资金不超过35,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2024-025）。截至2024年6月30日相关金融产品已全部赎回，尚未使用的募集资金已全部存放与募集资金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况表》
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
附表：募集资金使用情况表
编制单位：英诺激光科技股份有限公司 单位：元
募集资金总额 308,463,526.34 报告期内投入募集资金总额 26,124,062.83
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 260,156,308.80
0累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 项目可
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 报告期内投入 截至期末累计 投资进度 项目达到预 报告期内 是否达到 行性是
投向
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