证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-020
英诺激光科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”“英诺激光”）董事会将公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，英诺激光首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为人民币359,480,000.00元，扣除发行费用人民币51,016,473.66元后，公司募集资金净额为人民币308,463,526.34元。
上述募集资金已于2021年6月30日全部到位并划转至募集资金专用账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000452号）对上述募集到账情况进行审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）截至2022年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入168,425,937.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币11,920,100.00元，含2021年1月1日至2021年6月30日利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,211,359.48元；于2021年7月1日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币139,131,856.86元；于2022年1月1日起至
2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币17,373,980.25元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币144,198,515.03元，募集资金应有余额140,037,589.23元，差异为4,160,925.80元，差异为公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后的金额。具体情况如下：
（单位：元）
项目 金额
实际募集资金净额 308,463,526.34
减：募投项目投入使用金额 156,505,837.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,920,100.00
减：购买定期存款余额 --
减：购买理财产品余额 --
减：项目结束结余资金转入流动资金 --
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 4,160,925.80
截至2022年12月31日募集资金结余金额 144,198,515.03
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《英诺激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。
报告期内，公司在使用募集资金时严格遵照上述相关法律、法规和规则，并对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）闲置募集资金现金管理情况
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过12,000万元（含本数）和自有资金不超过20,000万元（含
本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额已经全部赎回。
（三）变更部分募集资金的相关情况
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一 次会议。会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同 意公司结合实际发展需要，变更募投项目之一的“营销及技术服务网络中心建设项 目”中二个营销中心实施地点，即将实施地点“西安营销中心、长春营销中心”变 更为“济南营销中心、越南营销中心”。
公司于2022年7月22日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议 案》，同意增加募投项目之一的“激光及激光应用技术研究中心建设项目”的实施 地点和实施主体。公司、保荐机构和杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行签订了
三 方 监 管 协 议 并 于 2022 年 8 月 22 日 开 立 了 募 集 资 金 专 用 账 户 ， 账 号 为
4403040160000377222，本次增加实施地点及实施主体具体情况如下：
实施地址/实施主体
项目名称
变更前 变更后
常州市武进区常武中路18-69 号/常州英诺
激光及激光应用技术研究 常州市武进区常武中路18-69 激光科技有限公司
中心建设项目 号/常州英诺激光科技有限公司 广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区科
能路中集低轨卫星物联网产业园E座轻生
产4楼401/英诺激光科技股份有限公司
（四）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
（单位：元）
存储
项目 账户名称 银行名称 账号 账户余额
方式
平安银行股份有限公
募集资金总账户 英诺激光 15981830102159 97,162.55 活期
司深圳五洲支行
固体激光器及激光 平安银行股份有限公
常州英诺 15963030102121 102,436,545.31 活期
应用模组生产项目 司深圳五洲支行
营销及技术服务网 兴业银行股份有限公
常州英诺 338070100100348381 9,556,907.22 活期
络中心建设项目 司深圳和平支行
存储
项目 账户名称 银行名称 账号 账户余额
方式
杭州银行股份有限公
激光及激光应用技 常州英诺 440040160000344222 20,178,000.09 活期
司深圳深圳湾支行
术研究中心建设项
目 杭州银行股份有限公
英诺激光 4403040160000377222 8,570,803.77 活期
司深圳湾支行
企业管理信息化建 华夏银行股份有限公
常州英诺 13152000000538612 3,359,0
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