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密封科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-06-29

密封科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301020        证券简称:密封科技        公告编号:2024-023
          烟台石川密封科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 28
日分别召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下,使用不超过 22,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日
起 12 个月内有效,即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日。在上述额度和期限
范围内,资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1058 号)同意注册,公司首次公
开发行人民币普通股(A 股)股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每
股发行价格为人民币 10.64 元,募集资金总额为人民币 389,424,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 41,935,620.22 元,实际募集资金净额为人民币 347,488,379.78 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2021] 000467 号《验资报告》。

  公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  二、募集资金投资项目及闲置原因

  1、募集资金用途

  根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:

                                                      单位:万元

  序号            项目名称            项目投资总额    调整后拟使用募集资金金额

  1    密封垫片技改扩产项目                17,560.72                    12,037.77

  2    隔热防护罩技改扩产项目                8,308.47                    5,695.06

  3    厚涂层金属涂胶板技改扩产项目        11,402.78                    7,818.94

  4    石川密封技术中心建设项目              6,503.86                    5,057.63

  5    补充流动资金项目                      9,000.00                    4,139.44

                      合计                    52,775.83                    34,748.84

  2、闲置原因

  由于募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前,公司正按照募集资金使
用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目实际建设进
度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资
项目建设并有效控制风险的前提下,公司将合理利用募集资金进行现金管理,提
高募集资金使用效率。

  三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2023年6月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司使用不超过人民币 28,300.00 万元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管

理。截至 2024 年 5 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期

余额为 20,000.00 万元,未超过前次现金管理审议额度和期限。

  四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

  (一)现金管理的目的

  为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行
现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)拟投资品种


  公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、短期(不超过 12 个月)的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。暂时闲置募集资金投资的产品必须符合以下条件:

  1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

  2、流动性好,单个产品的投资期限不超过十二个月,且不得影响募集资金投资计划正常进行。

  上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  (三)投资额度及期限

  公司拟使用不超过人民币 22,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2024
年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使
用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。

  (四)决策程序

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。保荐机构发表了同意的核查意见。

  (五)实施方式

  根据公司《募集资金管理办法》、《公司章程》等相关规定,上述事项经董事会审议通过后,公司授权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

  (六)现金管理收益的分配

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金的要求进行管理和使用。

  (七)信息披露

  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,及时履行信息披露义务。

  (八)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  五、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)或进行结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等存款形式存放银行,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)针对风险,公司拟采取如下措施

  1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
  六、本次现金管理对公司日常经营的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  七、履行的审议程序及相关意见


  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 22,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授
权到期之日起 12 个月内有效,即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日,在上述
额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

  2、监事会审议情况

  公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,结合公司生产经营需求及财务情况,使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司监事会同意使用不超过人民币 22,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2024
年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使
用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。

  3、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项无异议。

  八、备查文件

  1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

  2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议;

  3、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                                  烟台石川密封科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 29 日
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