证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-057
宁波色母粒股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 23 日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10771 号《验资报告》。
募集资金已汇入公司开立的募集资金专户,具体明细如下：
募集资金专
户名 开户行 账号 募集资金用途 户余额
（万元）
宁波色母粒股上海浦东发展 年产 2 万吨中
份有限公司募银行宁波鄞州94170078801400001921高端色母粒项 23,427.88
集资金专户 支行 目
宁波色母粒股杭州银行股份
份有限公司募有限公司宁波3302040160000772864 超募资金项目 11,554.75集资金专户 分行
宁波色母粒股中国农业银行 年产 1 万吨中
份有限公司募股份有限公司39402001040037444 高端色母粒中 9,456.37
集资金专户 宁波鄞州分行 山扩产项目
宁波色母粒股杭州银行股份 补充流动资金
份有限公司募有限公司宁波3302040160000772823 项目 5,200.00
集资金专户 分行
宁波色母粒股宁波银行股份 研发中心升级
份有限公司募有限公司明州33010122000868184 项目 3,900.00
集资金专户 支行
合计 53,539.00
（二）募集资金结存情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 340,911,862.36
减：2024 年 1-6 月已使用金额 41,529,987.26
其中：募投项目投入 41,529,987.26
加：2024 年 1-6 月收益总额 3,614,008.18
其中：2024 年 1-6 月结构性存款收益金额 1,707,726.18
2024 年 1-6 月度通知存款利息金额 1,052,471.28
截止 2024 年 6 月 30 日应结余的募集资金 302,995,883.28
减：闲置募集资金用于购买结构性存款 182,000,000.00
闲置募集资金用于购买 7 天通知性存款 3,000,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日实际结余的募集资金 117,995,883.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2021 年 7 月，公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有
限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 7 月，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁
波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 5 月 27 日，公司、保荐机构国信证券与中信银行宁波城南小微企业
专营支行签订了《募集资金三方监管协议》并开立了新的募集资金专项账户，明确了各方的权利和义务，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户。公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
存
银行名称 账号 账户类 余额 储
别 （元） 方
式
杭州银行股份有限公 募集资 活
司宁波分行 3302040160000772864 金专户 2,263,948.75 期
宁波银行股份有限公 募集资 活
司明州支行 33010122000868184 金专户 1,849,328.02 期
中国农业银行股份有 募集资 活
限公司宁波鄞州分行 39402001040037444 金专户 0.00 期
上海浦东发展银行宁 募集资 活
波鄞州支行 94170078801400001921 金专户 103,636,309.47 期
杭州银行股份有限公 募集资 活
司宁波分行 3302040160000772823 金专户 20,946.00 期
中信银行宁波城南小 募集资 活
微企业专营支行 8114701013100506886 金专户 316,250.37 期
宁波银行股份有限公 募集资 9,909,100.67 活
司明州支行 33010122001027006 金专户 期
合计 117,995,883.28
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用尚未使用的募集资金购买理财产品、结构
性存款余额明细如下：
银行名称 余额（元） 存储方式 期限
上海浦东发展银行宁波鄞州支行 30,000,000 结构性存款 30 天
上海浦东发展银行宁波鄞州支行 35,000,000 结构性存款 90 天
小计 65,000,000
宁波银行股份有限公司明州支行 3,000,000 通知存款 7 天
宁波银行股份有限公司明州支行 30,000,000 结构性存款 90 天
小计 33,000,000
杭州银行股份有限公司宁波分行 10,000,000 结构性存款 183 天
小计 10,000,000
中信银行宁波城南小微企业专营支行 77,000,000 结构性存款 36 天
合计 185,000,000
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 4,153 万元，本公司 2024 年半年
度募集资金实际使用情
查看PDF原文
