证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2022-059
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波色母”）于 2022 年 4 月 22 日召
开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议、2022 年 5 月 16 日召开的
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过
20,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。
近日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
产
委 产品收
托 受托方 资金 产品名称 品 认购金额 起息 到期日 益率 收益金额
方 来源 类 （元） 日 （年） （元）
型
利多多公 结
宁 上海浦东
闲置 司稳利 构 2022 2022 年
波 发展银行
募集 22JG698 性 100,000,000 年 5月 8 月 23 3.30% 815,833.33
色 宁波鄞州
资金 6 期（三 存 25 日
母 支行
层看跌） 款
人民币对
公结构性
存款
二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
委
资金 产品 认购金额 产品预期收
托 受托方 产品名称 起息日 到期日
来源 类型 （元） 益率（年）
方
利多多公司
上海浦 稳 利 本产品保底
宁
波 东发展 闲置 22JG3757期 结构 2022 年 8 2022 年 利率 1.40%，
色 银行宁 募集 （3 个月早 性存 100,000,000 月 29 日 11 月 29 浮动利率为
波鄞州 资金 年款）人民 款 日 0%或 1.60%
母
支行 币对公结构 或 1.80%
性存款
三、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响，收益会受到市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严
格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用
情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项
目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经
营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品
情况
1、未到期的闲置募集资金现金管理
资 产
委
托 受托 金 产品名称 品 认购金额 目前余额 起息 到期日 预计年化收
方 方 来 类 （元） （元） 日 益率
源 型
上海
闲 中国人民银
浦东
宁 置 通 2021 行七天通知
波 发展 募 利多多通 知 年 8 存款基准利
银行 知存款 B 132,000,000 130,113,599.39 -
色 集 存 月12 率加 54 基点
宁波 类
母 资 款 日 （利率：
鄞州 金 1.89%）
支行
宁 上海 闲 利多多公 结 2022 2022年 本产品保底
波 浦东 置 司稳利 构 100,000,000 100,000,000 年 8 11 月 利率 1.40%，
委 资 产
受托 金 品 认购金额 目前余额 起息 预计年化收
托 产品名称 到期日
方 来 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
色 发展 募 22JG3757 性 月29 29 日 浮动利率为
母 银行 集 期（3 个 存 日 0%或 1.60%
宁波 资 月早年 款 或 1.80%
鄞州 金 款）人民
支行 币对公结
构性存款
杭州
银行 闲 中国人民银
宁 置 协 2021
股份 行协定存款
波 有限 募 协定存款 定 年 8 利率加 55BP
色 集 存 11,762,531.30 1,064,421.91 月11 -
公司 （利率：
母 资 款 日
宁波 1.70%）
金
分行
杭州
银行 闲
宁 置 通
查看PDF原文
