广东申菱环境系统股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：万元
2023年 1-6 2023年 1-6 2023年1-6
占用方与上市公 上市公司核 2023 年期 月占用累 月占用资 月偿还累 2023 年 6 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 初占用资 计发生金 金的利息 计发生金 月末占用 因 占用性质
目 金余额 额（不含利 (如有) 额 资金余额
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
小计
总计
2023年 1-6 2023年 1-6 2023年1-6
往来方与上市公 上市公司核 2023 年期 月占用累 月占用资 月偿还累 2023 年 6 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 初占用资 计发生金 金的利息 计发生金 月末占用 因 往来性质
目 金余额 额（不含利 (如有) 额 资金余额
息）
控股股东、实际控人
及其附属企业
申菱环境系统（香 子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
港）有限公司 117.87 2.15 120.02
北京申菱环境科技 子公司 其他应收款 - - - 往来款 非经营性往来
有限公司 361.00 361.00
武汉市申菱环境系 子公司 其他应收款 - 往来款 非经营性往来
统有限公司 238.78 0.03 0.88 237.93
广州市申菱环境系 子公司 其他应收款 - - - 往来款 非经营性往来
统有限公司 -154.40 -154.40
成都申菱环境科技 子公司 其他应收款 - - - - - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 有限公司
其附属企业 西安申菱环境系统 子公司 其他应收款 - - - - - 往来款 非经营性往来
科技有限公司
张家口申菱环境科 子公司 其他应收款 - - - - - 往来款 非经营性往来
技有限公司
济南申菱环境科技 子公司 其他应收款 - 往来款 非经营性往来
有限公司 13.00 13.06 0.06 26.00
上海申菱环境科技 子公司 其他应收款 - 往来款 非经营性往来
有限公司 73.05 73.11 7.47 138.69
深圳市申菱环境系 子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
统有限公司 158.26 38.26 120.00
其他关联方及其附属 -
企业
总计 961.96 -68.20 2.15 -107.73 1,003.64
本表已于 2023 年 8 月 28 日获第三届董事会第二十四次会议批准。
法定代表人：崔颖琦 主管会计工作负责人:陈碧华 会计机构负责人：孙婧宇
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