301018 深市 申菱环境

证券代码：301018          证券简称：申菱环境        公告编号：2021-003

          广东申菱环境系统股份有限公司

        关于调整部分募集资金投资项目拟投入

                募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2021 年 7
月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，现将具体情况 公 告 如 下 ：
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况：

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资
金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于本次发行募集资金净额人民币 442,944,585.69 元低于《广东申菱环境系统股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 650,000,000.00 元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

                                                          单位：人民币万元

 序号            项目名称                投资总额    调整前拟投入  调整后拟投入
                                                          募集资金      募集资金


  1  专业特种环境系统研发制造基地项目      63,000.00    50,000.00    32,165.41

  2  补充流动资金                          15,000.00    15,000.00    12,129.05

                合计                      78,000.00    65,000.00    44,294.46

    三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

    四、相关审批程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    2021 年 7 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，此项议案无需提交股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    2021 年 7 月 13 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，不存在损害投资者利益的情形。同意公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：由于公司本次发行募集资金净额人民币 44,294.46 万元低
于《广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 65,000 万元，公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，我们认为该等调整具有必要性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

    七、备查文件

  1、第二届董事会第二十次会议决议；

  2、第二届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

    特此公告

                                        广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 14 日