证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2023-039
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，发
行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。
上述募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了“天职业字[2021] 33331 号”
《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司向不特定对
象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800.00 万
张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,415,851.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 790,584,148.59 元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”
《验资报告》。
（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
1、首次公开发行股票
由于首次公开发行股票募集资金净额人民币 29,936.61 万元低于《漱玉平民大药房连
锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟投入募集资金金额人民币 55,987.14 万元，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用募集资金额 调整后拟使用募集资金额
1 营销网络建设项目 49,712.66 49,712.66 26,936.61
2 医药连锁信息服务平台建 6,274.48 6,274.48 3,000.00
设项目
合计 55,987.14 55,987.14 29,936.61
上述募集资金投资额的调整已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币80,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额 扣除发行费用后拟投入
募集资金金额
1 漱玉平民现代物流项目（二 29,466.69 28,000.00 28,000.00
期）
2 漱玉（枣庄）现代化医药物流 21,544.00 20,000.00 20,000.00
项目
3 数字化建设项目 9,793.00 8,000.00 8,000.00
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,058.41
合计 84,803.70 80,000.00 79,058.41
（三）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 203,533,803.88 元，其中：
以前年度使用人民币 150,060,195.69 元（包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额），本年度使用人民币 53,473,608.19 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 100,628,439.84 元，理财产品
余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 299,366,101.94 元的差异金额为人民币 4,796,141.78 元，系募集资金累计存款利息收入及购买理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净额。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 367,924.53 元，其中：以
前年度使用人民币 0.00 元，本年度使用人民币 367,924.53 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 793,500,000.00 元，理财产品
余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 790,584,148.59 元的差异为人民币2,915,851.41 元，系尚未置换可转债发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、管理和监督等进行了明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定，对募集资金进行专户存储，并对募集资金的使用进行管理和监督。
公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已
于 2021 年 7 月和 8 月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
与《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已于 2023 年 1 月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如
下：
单位：人民币元
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 对应募投项目
1 上海浦东发展银行股份有 74030078801300001531 活期存款 828,414.77 医药连锁信息服务平
限公司济南分行 台建设项目
2 招商银行股份有限公司济 531903818410888 活期存款 31,047,596.32 营销网络建设项目
南华龙路支行
3 中国工商银行股份有限公 1602001229200072971 活期存款 18,705.59 营销网络建设项目
司济南经十一路支行
4 莱商银行股份有限公司济 803040101421019185 活期存款 145,408.52 营销网络建设项目
南分行
5 齐鲁银行股份有限公司济 86611716101421009297 活期存款 68,163,262.40 营销网络建设项目
南山大北路支行
6 中国工商银行股份有限公 1606020329022681522 活期存款 73,403.11 营销网络建设项目
司烟台南大街支行
7 齐鲁银行股份有限公司济 86611716101421009747
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