证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2022-015
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，本次发行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了天职业字
[2021]33331 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
由于本次发行募集资金净额人民币 29,936.61 万元低于《漱玉平民大药房连
锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟投入募集资金金额人民币 55,987.14 万元，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
集资金额 集资金额
1 营销网络建设项目 49,712.66 49,712.66 26,936.61
2 医药连锁信息服务平台建 6,274.48 6,274.48 3,000.00
设项目
合计 55,987.14 55,987.14 29,936.61
上述募集资金投资额的调整已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
（三）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 150,060,195.69
元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 150,060,195.69 元（包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额），均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 30,235,762.47 元，理
财产品余额为人民币 120,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币299,366,101.94 元的差异金额为人民币 929,856.22 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、管理和监督等进行了明确规定。该制度经本公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过，经 2020 年度股东大会修订。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定，对募集资金进行专户存储，并对募集资金的使用进行管理和监督。
本公司董事会批准开设了二十个银行专项账户，银行账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有
限公司已于 2021 年 7 月和 8 月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司济南华龙路支行 531903818410888 活期存款 293,115.51
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 74030078801300001531 活期存款 9,820,385.54
中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行 1602001229200072971 活期存款 14,687,474.81
莱商银行股份有限公司济南分行 803040101421019185 活期存款 144,893.67
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009297 活期存款 2,570,426.52
中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行 1606020329022681522 活期存款 489,756.03
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009747 活期存款 301,284.79
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009723 活期存款 406,769.23
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009716 活期存款 360,601.77
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009709 活期存款 28,663.47
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009691 活期存款 800.59
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009684 活期存款 2,977.96
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009677 活期存款 224,601.92
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009660 活期存款 338,405.66
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009653 活期存款 330,567.65
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009646 活期存款 57,811.41
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009639 活期存款 1,000.73
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009622 活期存款 85,707.37
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009615 活期存款 31,419.70
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司枣庄分行 207844796047 活期存款 59,098.14
合计 —— —— 30,235,762.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1“募集资金使用情
况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
本公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目人民币 127,896,597.22 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]35129 号《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》予以审核。具体详见公司于 2021 年 7 月 20
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
附件 1
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
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