2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日本公司收到主承销商
海通证券股份有限公司汇缴的募集资金509,999,993.10元,扣除承销和保荐费用
5,000,000.00元后合计人民币504,999,993.10元。另扣除各项发行费用（不含税）
人民币合计1,297,066.22元，实际本次募集资金净额为人民币503,702,926.88元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2023〕362号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
募集资金投资项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 50,370.29
上期募集资金专户余额 27,178.82
本期直接投入募集资金投资项目的金额(-) 1,797.50
本期购买理财产品余额 14,000
募集资金购买银行理财产品收益及存款利息收入(+) 238.35
募集资金专项账户手续费支出(-) 0.08
募集资金专项账户余额 11,619.59
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与
招商银行股份有限公司泰州分行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行分别签
订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金
专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 2024 年 6 月 30 日存 存款方式
放金额
1 中国银行股份有限 461179491062 12,505,692.07 活期存款
公司姜堰支行
2 中信银行股份有限 8110501012602293359 103,673,196.69 活期存款
公司泰州姜堰支行
3 兴业银行股份有限 403060100100075182 5,564.02 活期存款
公司泰州姜堰支行
4 招商银行股份有限 523900093810910 5,564.02 活期存款
公司泰州分行
5 中国民生银行股份 640347508 5,842.21 活期存款
有限公司泰州分行
合计 116,195,859.01
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照
首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金为256,195,859.01元，其中116,195,859.01元存放在募集资金专户的活期存款，140,000,000元购买中国银行结构性存款。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年06月30日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为140,000,000元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附表一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,000 本年度投入募集资金总额 1,797.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0-
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,419.35
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末累 截至期末投
承诺投资项目 更 项 目 募集资金净 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 计投入金额 资进度(3)＝ 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性是否
( 含 部 分 额 投资总额 总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
变更)
新型高效节能输配电设备数字化建 否 25,700.00 25,700.00 25,700.00 1,746.74 10,313.47 40.13% 2024年 11月 不适用 不适用 否
设项目
储能及新能源箱式输变电系列产品 否 9,670.29 10,300.00 9,670.29 50.76 105.88 1.03% 2025年 5月 不适用 不适用 否
智能制造项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用
向特定对象发行股票投资项目小计 50,370.29 51,000.00 50,370.29 1,797.50 25,419.35
查看PDF原文
