证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-035
广州华立科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，将广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文核准，公司于 2021 年
6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170.00 万股，每股发行价为
14.20 元，应募集资金总额为人民币 30,814.00 万元，根据有关规定扣除发行费
用 4,244.21 万元后，实际募集资金金额为 26,569.79 万元。该募集资金已于 2021
年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 26,361.22 万元，
其中：本报告期使用募集资金人民币 510.09 万元；以前年度使用募集资金人民
收支原因 金额（万元）
实际募集资金到位金额 28,728.10
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 384.36
减：支付发行费用 1,773.96
募集资金总额 26,569.79
加：利息收入扣减手续费净额 23.55
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 9,301.74
减：投入募投项目 17,059.49
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 232.11
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开
户行中国工商银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：360202432******645），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开
户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：650******760），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本
的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开
户行招商银行股份有限公司广州天安支行签署了《募集资金三方监管协议》，共 同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》（对应 募集资金专项账户账号：12090******848）符合交易所关于三方监管协议规范文 本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开
户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对 应募集资金专项账户账号：734*****854），共同对募集资金的存储和使用进行 监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本 的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态
（万元）
中国工商银行股份有限公 3602024329******645 10.36 存续
司广州番禺支行营业部
中国银行股份有限公司广 650******760 - 已注销
州番禺北城支行营业部
招商银行股份有限公司广 120907******848 221.75 存续
州天安支行营业部
中国银行股份有限公司广 734*****854 - 已注销
州番禺支行营业部
合计 232.11
公司于 2023 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了
《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-001），部分募集 资金专户已完成注销手续，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司广州番禺支 行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州华立科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 本报告期投入
26,569.79 募集资金总额 510.09
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
- 集资金总额 26,361.22
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至报告期 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 末累计投入 资进度（%） 定可使用状 本报告期实现的 是否达到预 是否发生重
向 （含部分 诺投资总额 额(1) 入金额 金额(2) 态日期 效益 计效益 大变化
变更） (3)=(2)/(1)
承诺投资项目
终端业务拓展项目 否 100.00 2024 年 6 不适用 否
13,569.79 13,569.79 - 13,570.41 （注 2） 月 11 日 1,832.36 （注 1）
研发及信息化建设项目 否 4,000.00 4,000.00 510.09 3,787.65 94.69 2023 年 6 不适用 不适用 否
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