广州华立科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州华立科技股份有限公司全体股东：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文核准，公司于 2021 年
6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170.00 万股，每股发行价为
14.20 元，应募集资金总额为人民币 30,814.00 万元，根据有关规定扣除发行费用4,244.21万元后，实际募集资金金额为26,569.79万元。该募集资金已于 2021年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：
收支原因 金额（万元）
实际募集资金到位金额 28,728.10
加：利息收入扣减手续费净额 18.41
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资 9,301.74
金
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 384.36
减：投入募投项目 14,067.51
减：支付发行费用 1,473.96
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,027.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 2,491.94
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：360202432******645），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：650******760），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州天安支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：12090******848）符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：734*****854），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司广州番禺支 360202432******645 42.39
行营业部
中国银行股份有限公司广州番禺北城支 650******760 3.36
行营业部
招商银行股份有限公司广州天安支行营 12090******848 1,660.95
业部
中国银行股份有限公司广州番禺支行营 734*****854 785.24
业部
合计 2,491.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本 年 度 投
募集资金总额 26,569.79 入 募 集 资 23,369.25
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已 累 计 投
累计变更用途的募集资金总额 - 入 募 集 资 23,369.25
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和超募资 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度投入 累计投入 投资进度 定可使用状本年度实现的 是否达到 性是否发
金投向 目 总额 额(1) 金额 金额(2) （%） 态日期 效益 预计效益 生重大变
(3)=(2)/(1) 化
承诺投资项目
终端业务拓展项目 否 13,569.79 13,569.79 12,552.08 12,552.08 92.50 2024 年 6 2,161.15 不适用 否
月 11 日 （注 1）
研发及信息化建设项目 否 4,000.00 4,000.00 2,607.03 2,607.03 65.18 2023 年 6 不适用 不适用 否
月 11 日
营销及售后服务体系建 否 1,000.00 1,000.00 216.23 216.23 21.62 2023 年 6 不适用 不适用 否
设项目 月 11 日
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 7,993.91 7,993.91 99.92 - 不适用 不适用 否
合计 26,569.79 26,569.79 23,369.25 23,369.25 -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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