证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-032
杭州可靠护理用品股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事鲍佳因对公司 2024 年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除鲍佳之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事鲍佳因对公司 2024 年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，无法保证季度报告内容的真
实、准确、完整。请投资者特别关注。（详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的第五届董事会第三次会议决议公告，公告编
号：2024-026）
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 282,967,455.35 318,794,418.07 -11.24%
归属于上市公司股东的净利 18,331,987.65 11,097,189.92 65.19%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 18,107,825.44 9,744,392.04 85.83%
（元）
经营活动产生的现金流量净 13,731,198.53 20,728,971.51 -33.76%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0674 0.0408 65.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0674 0.0408 65.20%
加权平均净资产收益率 1.33% 0.75% 0.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,986,977,189.81 1,992,017,074.35 -0.25%
归属于上市公司股东的所有 1,360,969,032.85 1,372,736,913.75 -0.86%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 182,752.20
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 86,368.54
支出
减：所得税影响额 27,517.82
少数股东权益影响额（税后） 17,440.71
合计 224,162.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
2024 年第一季度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，加强精益管理、降本增效、加强 运营和供应链效率，提升经营质量。
（1）资产负债表主要项目变动分析
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 822,319,907.76 863,061,836.17 -4.72%
应收账款 222,464,562.68 193,282,289.99 15.10%
预付款项 9,539,728.17 6,220,402.57 53.36%主要系本报告期预付材料款增加所致；
存货 116,560,357.15 114,820,040.22 1.52%
固定资产 534,431,705.05 542,201,495.02 -1.43%
在建工程 117,631,787.32 107,115,672.72 9.82%
其他非流动资产 10,340,000.00 1,208,600.00 755.54%主要系本报告期预付设备款增加所致；
应付票据 283,067,085.59 268,831,066.08 5.30%
应付账款 165,680,950.55 170,185,044.66 -2.65%
应付职工薪酬 13,936,611.62 16,593,477.50 -16.01%
应交税费 5,395,158.26 5,459,416.92 -1.18%
减：库存股 30,099,548.78 - 100.00%主要系本报告期回购股份所致；
（2）利润表主要项目变动分析
单位:元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
营业收入 282,967,455.35 318,794,418.07 -11.24%
营业成本 225,270,394.93 265,893,054.84 -15.28%
销售费用 23,105,416.42 20,904,388.11 10.53%
管理费用 8,895,255.31 6,378,727.60 39.45%主要系本报告期日常经营管理投入增加所致
研发费用 10,215,780.02 10,431,901.05 -2.07%
财务费用 -8,572,234.17 -1,222,462.74 -601.23%主要系本报告期汇兑损益增加所致
减：所得税费用 2,683,825.93 875,616.39 206.51%主要系本报告期应纳税所得额和递延所得税
资产变动所致
净利润 18,204,327.14 11,182,851.33 62.79%主要系本报告期毛利率提升所致
（3）现金流量表主要项目变动分析
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 13,731,198.53 20,728,971.51 -33.76%主要系本期经营性支出增加所致
流量净额
投资活动产生的现金 -23,929,423.70 -36,998,015.24 35.32%主要系本期投资支付现金减少所致
流量净额
筹资活动产生的现金 -31,157,188.47 100,000.00 -31257.19%主要系本报告期回购股份所致
流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
查看PDF原文
