证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-014
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保障公 司正常经营的情况下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金（不含募集资 金）进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度 董事会召开之日止，在上述额度范围内可循环投资，滚动使用。
现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保障公司正常经营的情况 下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高闲置资金利用效率和收益，进一 步提高公司整体收益。
2、投资金额：
公司及其子公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理，在上
述额度内可循环、滚动使用，但任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不得超过上述审议额度。
3、投资产品品种：
为控制风险，且不影响公司日常经营活动的资金使用，公司使用暂时闲置自 有资金购买的理财产品为银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、 风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。
4、投资期限：
期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止。
5、资金来源：
公司用于现金管理的资金为闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。
6、实施方式：
公司董事会授权公司董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件等职权，由财务部门具体实施和办理相关事项。
二、投资风险分析及风控措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。具体的风险控制措施如下：
1、公司将根据经营安排及资金收支情况，确定闲置自有资金额度，根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险，并根据《会计准则》等有关规定建立健全会计账目，认真做好资金使用的财务核算，并实施会计监督。
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
三、投资对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保障公司正常经营的情况下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止，在上述额度范围内可循环投资，滚动使用。公司董事会授权公司董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件等职权，由财务部门具体实施和办理相关事项。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司在一定额度内利用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，因此同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（三）监事会审议情况
2023 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，因此同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4.国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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