杭州可靠护理用品股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现销售额 11.86亿元，归母净利润 3,974.53 万元。公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、公司 2021 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：元
项目 本年度 上一年度 本年比上年增减
（%）
营业收入 1,186,403,782.94 1,635,131,559.07 -27.44%
归属于上市公司股东的净利润 39,745,305.90 214,010,338.13 -81.43%
归属于上市公司股东的扣除非 -83.42%
经常性损益的净利润 33,424,768.70 201,542,658.93
经营活动产生的现金流量净额 50,525,107.06 395,857,840.02 -87.24%
基本每股收益 0.17 1.05 -83.81%
稀释每股收益 0.17 1.05 -83.81%
加权平均净资产收益率 3.92% 42.28% -38.36%
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末
增减
总资产 2,085,632,908.86 1,493,966,929.22 39.60%
归属于上市公司股东的净资产 1,414,729,191.37 613,425,459.94 130.63%
二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他综合 归属于母公司所
收益 有者权益合计
上年期末余 203,890,000 29,657,626.54 64,996,149.27 314,874,349.17 7,334.96 613,425,459.94
额
本年期初余 203,890,000 29,657,626.54 64,996,149.27 314,874,349.17 7,334.96 613,425,459.94
额
本期增减 67,970,000 693,584,838.74 5,823,504.65 33,921,801.25 3,586.79 801,303,731.43
本年期末余 271,860,000 723,242,465.28 70,819,653.92 348,796,150.42 10,921.75 1,414,729,191.37
额
三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因
（一）资产负债表中涉及变动情况
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
货币资金 884,043,596.62 339,247,344.82 160.59%
交易性金融资产 100,000,000.00 -100.00%
应收票据 556,679.19 1,251,117.22 -55.51%
应收账款 176,373,803.84 225,300,688.03 -21.72%
预付款项 6,369,828.66 13,838,735.05 -53.97%
其他应收款 4,910,298.85 6,736,311.59 -27.11%
存货 153,946,515.54 127,751,329.86 20.50%
固定资产 655,564,157.46 485,818,081.40 34.94%
在建工程 31,613,957.88 50,236,861.29 -37.07%
使用权资产 7,664,487.33 100.00%
无形资产 86,987,870.55 50,755,269.23 71.39%
长期待摊费用 23,454,845.58 13,579,647.34 72.72%
递延所得税资产 2,070,813.87 5,894,999.66 -64.87%
其他非流动资产 24,235,227.05 37,945,092.92 -36.13%
应付票据 246,017,631.93 396,427,819.44 -37.94%
应付账款 282,442,805.85 256,887,154.13 9.95%
合同负债 5,985,797.11 5,359,544.11 11.68%
应付职工薪酬 18,063,003.54 15,688,179.86 15.14%
应交税费 1,422,114.66 23,827,617.55 -94.03%
其他应付款 10,633,863.46 8,063,974.59 31.87%
股本 271,860,000.00 203,890,000.00 33.34%
资本公积 723,242,465.28 29,657,626.54 2338.64%
盈余公积 70,819,653.92 64,996,149.27 8.96%
未分配利润 348,796,150.42 314,874,349.17 10.77%
主要项目变动分析如下：
项目 增减幅度（%） 说明
货币资金 160.59% 主要系 IPO 募集资金到账
交易性金融资产 -100.00% 主要系期末不存在尚未到期的理财产品
固定资产 34.94% 主要系智能工厂建设转固
无形资产 71.39% 主要系本期购买一宗土地
长期待摊费用 72.72% 主要系增加厂房外围装修等费用
短期借款 -100.00% 主要系期末不存在尚未还款的短期借款
应付票据 -37.94% 主要系销售下降导致采购额下降
应交税费 -94.03% 主要系上年末未缴的企业所得税
资本公积 2338.64% 主要系 IPO 股本溢价部分
少数股东权益 35.51% 主要系 21年初成立可芯美登，合作方占49%股份
（二）利润表中涉及变动情况
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度（%）
一、营业总收入 1,186,403,782.94 1,635,131,559.07 -27.44%
其中：营业成本 965,309,363.65 1,180,105,621.34 -18.20%
税金及附加 4,261,727.01 3,686,497.58 15.60%
销售费用 90,686,205.16 65,
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