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301006 深市 迈拓股份


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迈拓股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-29

迈拓股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301006          证券简称:迈拓股份        公告编号:2024-015
                迈拓仪表股份有限公司

 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  迈拓仪表股份有限公司(以下简称“迈拓股份”、“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币40,000万元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币50,000万元(含本数)自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,现金管理有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1355号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股3,482万股,发行价为每股人民币14.42元,募集资金总额为人民币502,104,400.00元,扣除各项发行费用人民币51,481,301.77元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2021年6月2日出具《验资报告》(中天运[2021]验字第90043号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金余额合计为
31,898.60 万元。由于募集资金投资项目建设有一定周期,根据募集资金投资项

    (一)投资目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

    (二)投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金投资产品必须满足:

  (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

  (2)流动性好,不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型投资产品、结构性存款和定期存款。

  上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

    (三)投资额度及期限

  根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元(含本数)自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等),现金管理有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    (四)实施方式

  授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等,并由公司财务部具体实施相关事宜。
    (五)收益分配方式

券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    (六)信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险分析

  1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

    (二)风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行投资产品等。

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对投资资金使用情况进行审计、核实。

  4、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

    五、对公司日常经营的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    六、履行的审议程序和相关意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

    (一)董事会审议情况

  董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币 50,000万元(含本数)自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,现金管理有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    (二)监事会审议情况

  经审议,监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元(含本数)自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,现金管理有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

    (三)保荐机构核查意见

  保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“保荐机构”)经核查后认为:公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

    七、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二次会议决议;

  3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于迈拓仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

  特此公告。

                                                迈拓仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
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