证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2022-041
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放及使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，募集资金总额为52,056.89 万元，扣除承销保荐费和其他相关发行费用 6,611.57 万元(不含税)后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。
截至 2021 年 5 月 27 日，上述发行募集的资金已由主承销商国金证券股份有
限公司划至公司开立的募集资金专用账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,445.32
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 26,809.92
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 341.51
项目投入 C1 11,165.29
本期发生额
利息收入净额 C2 219.27
项目投入 D1=B1+C1 37,975.21
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 560.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,030.89
实际结余募集资金 F 8,030.89
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强募集资金的管理运用，公司制定了《募集资金管理制度》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。根据资金管理需要，公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行股份有限公司无锡张泾支行开立了募集资金现金管理专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金管理的结算。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.截止 2022 年 6 月 30 日募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 专户账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司上海 437781526193 111,564.15 活期
市南翔支行
招商银行股份有限公司上海 121908119910504 115,630.01 活期
嘉定支行
交通银行股份有限公司上海 310069079013003456183 81,694.24 活期
嘉定支行
合计 308,888.40 -
2.公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行无锡张泾支行开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金进行现金管理的结
算，截至 2022 年 6 月 30 日，存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国银行无锡张泾支行 552176928606 0.00 活期
注：截止 2022 年 6 月 30 日，中国银行无锡张泾支行款项均用于购买结构性存款，账户余额为零。
3.截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户结构性存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 理财期限 预期年化收益率 存储金额
交通银行 交行蕴通财富
股份有限 定期型结构性 保本浮动收 2022/6/16- 1.35%-2.50% 10,000,00
公司上海 存款（挂钩汇 益型 2022/7/14 0.00
嘉定支行 率二元结构）
中国银行 中行挂钩型结 保本保最低 2022/6/14- 35,000,00
无锡张泾 构性存款-二 收益型 2022/10/19 1.5%或 3.56% 0.00
支行 元型
中国银行 中行挂钩型结 保本保最低 2022/6/14- 35,000,00
无锡张泾 构性存款-二 收益型 2022/9/21 1.5%或 3.56% 0.00
支行 元型
合计 80,000,00
0.00
三、2022 年 1-6 月募集资金使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金情况。公司于 2021 年 06 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第
五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 06 月 09 日出具了《关于超
捷紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第六
次会议，2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 34,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 15,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截止2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 理财期限 预期年化 存储金额
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