证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-061
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日
召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展需求，将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基
地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年6 月 30 日的节余募集资金27,996.46
万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。
本次变更后，原“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的募集资金专户将予以注销，相应的募集资金监管协议亦将终止，关于“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”，公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股 1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 64.31 元/股，募集资
金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,524.12 万元，实际募集资金净额为人民币 78,223.62 万元。
前述募集资金已于 2021 年 5 月 25 日划至公司指定账户。天职国际会计事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2021]30822 号）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、变更募投项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
根据《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资
金额
汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生 26,533.34 26,533.34
产基地建设项目
研发中心建设项目 5,809.25 5,809.25
上海生产基地生产及检测设备替换项目 8,065.35 8,065.35
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 50,407.94 50,407.94
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 78,223.62 万元，扣除前述募
集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 27,815.68 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 已投入使 备注
用金额
汽车精密注塑件、
汽车电子水泵及热管理 26,533.34 6,102.56
模块部件生产基地建设
项目
研发中心建设项目 5,809.25 0
上海生产基地生产 8,065.35 8,148.91 已结项（投资进度
及检测设备替换项目 超过 100%，系使用了募
项目名称 投资总额 已投入使 备注
用金额
集资金理财及投资收益
所致）
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 已结项
合计 50,407.94 24,251.47
2、终止原募投项目的原因
原“研发中心建设项目”系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公
司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已近 4 年，受宏观经济环境、行业竞争态势等多方面因素影响。公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用该募集资金进行投入。
原“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”项目，该项目原由公司全资子公司湖南肇民新材料科技有限公司实施，目前一期已投产使
用，投资总额 26,533.34 万元，截至 2024 年 6 月 30 日已使用募集资金投入 6,102.56
万元。
公司目前拥有上海和湖南两处经营场地，其中上海生产、研发及办公场地均为租赁取得，随着近年来长三角地区业务规模不断扩大，上海场地利用已接近饱和，为满足自身发展需求，公司需要扩充场地面积，提升产能规模和研发能力，吸引更多优质人才，辐射华东地区客户集群，充分利用长三角地区的区位优势。
公司结合所在的行业趋势、面临的市场格局及自身的定位，我们确定了“价值创新”发展战略，即通过产品和技术创新，为客户提供高价值的精密注塑产品。高价值体现在复杂、关键、可靠的产品功能以及成本优势，能为客户带来持续性的竞争优势，比竞争对手更高（技术水平），更快（交付），更强（成本控制及盈利能力）。为客户提供一站式、系统化的精密零部件和功能组件的定制化解决方案，持续开发高技术含量、高附加值、高品质产品。继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额，积极布局储能、人形机器人、工业、医疗、航空等行业的业务。在精密功能注塑件领域成为主流一供的核心供应商；在新能源车市场，专注于热管理模块和三电系统的精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市场占有率；寻找合适市场机会，直接配套主机厂。保持并扩大高端家电核心功能零部件的市场占有率，并积极开拓国际市场。同时，采取自研、合作、合资等多种举措，积极布局储能、
人形机器人、工业、医疗、航空等行业的市场。积极扩充产能，筹备建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”，优化产能结构，以满足快速增长的客户需求；加大对研发的投入，持续提升创新和研发能力；继续提高自动化水平并推动数字化工厂建设，以实现工业 4.0 为中长期目标。提升生产效率和产品品质，积极与客户和供应商实现供应链对接，增强客户黏性，提升供应链效率。
为提高管理效率和资金使用效率，拟将“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”变更为“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。公司本次“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”的建设是基于公司中长期战略发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，能进一步增加公司的优质产能和综合竞争力。项目建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力，增强公司市场竞争优势及综合实力。
三、新募投项目情况说明
1、新募投项目具体情况
为提高募集资金的使用效率，根据公司最新的战略布局及业务整体规划，公司经谨慎研究和分析论证，拟将“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”变更为“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。调整后，募投项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整前募集资金 调整后募集资金拟 备注
拟投入金额 投入金额
汽车精密注塑件、汽车电
子水泵及热管理模块部 26,533.34 6,110.12
件生产基地建设项目
研发中心建设项目 5,809.25 0
年产八亿套新能源汽车 27,996.46
部件及超精密工程塑料 0 （注 1）
部件生产新建项目
上海生产基地生产及检 8,065.35 8,148.91
测设备替换项目 已结项
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 50,407.94 52,255.49
注 1：该金额为截至2024 年 6 月 30 日的账户余额，包含利息收入、理财收益扣除银行手续
2、新募投项目审批及备案情况
新募投项目“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”位于金山区朱泾镇（四至范围：东至：规划用地 西至：仙贵路 南至：中旺路 北至：中发路），该项目已向政府主管部门履行备案程序，该项目符合国家、上海市、金山区产业政策，符合金山区产业项目准入要求。
四、拟变更募投项目的情况说明
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目
2、实施主体：上海肇民新材料科技股份有限公司
3、项目建设地
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