上海肇民新材料科技股份有限公司
2023度财务决算报告
2023，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，克服了市场 环境等诸多不利影响下，保持了营业收入稳定增长。2023全年精密注塑件及精密注 塑模具销售量达到40,278.64万件，同比增加21.29 %；实现销售收入 59,120.92万元， 同比增长10.59%。现将公司2023度财务决算报告如下：
公司2023度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天职业字[2024]22508号标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据及财务指标变动情况
项目 2023年度 2022年度 本年比上年增减
营业收入（万元） 59,120.92 53,459.05 10.59%
利润总额（万元） 11,473.65 10,429.91 10.01%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,331.47 9,424.58 9.62%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,463.90 9,297.89 -30.48%
基本每股收益（元/股） 0.60 0.55 9.09%
加权平均净资产收益率 9.13% 8.54% 上升0.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 0.54 -31.48%
总资产（万元） 5.99%
135,578.66 127,921.61
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 2.55%
114,603.58 111,758.46
股本（万股） 17,280.054 9,600.03 80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.51%
6.63 6.47
资产负债率 15.47% 12.64% 上升2.84%
2023年公司财务状况良好，经营规模保持稳健，2023年末总资产135,578.66万元，同比2022年末增加了7,657.05万元，增幅为 5.99%。
2023年度营业收入同比2022年增加5,661.87万元，较上年上涨了10.59 %。主要
原 因 为以 前年 度开 发的 乘用 车、 新能 源车 等新 业 务在 2023年导 入 至批 量生 产， 且 2023年新能源汽车市场销量快速增长从而带来了销售收入增长。
2023年度，在经济大环境经营较困难情况下仍保持稳健规模，公司对经营性应 收、应付、存货等进行了更为科学、审慎的管理。
2023年利润总额11,473.65万元，较上年上涨10.01%，主要是因为随着营业收入 的增长，相应利润总额上涨。
2023年每股收益0.60元，较上年上涨9.09%。
2023年每股经营活动产生的现金流量净额0.37元、归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）6.63元，分别较上年减少31.48%以及增长2.51%。
2023年加权平均净资产收益率9.13%，较上年上涨0.59%，则是由于2023年净 利润增长。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2023年12月31日，公司资产总额 135,578.66 万元，较去年同期末增加
7,657.05万元，增幅为 5.99%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项 目 同比变动
金额 比例 金额 比例
流动资产合计 110,939.67 81.83% 107,511.43 84.04% 3.19%
其中： 货币资金 8,050.40 5.94% 23,879.24 18.67% -66.29%
交易性金融资产 46,409.21 34.23% 35,593.81 27.82% 30.39%
应收票据 6,316.51 4.66% 4,485.13 3.51% 40.83%
应收账款 18,403.44 13.57% 15,779.93 12.34% 16.63%
应收款项融资 3,391.48 2.50% 447.81 0.35% 657.35%
预付款项 246.07 0.18% 207.07 0.16% 18.83%
其他应收款 10.46 0.01% 437.00 0.34% -97.61%
存货 14,336.36 10.57% 13,437.87 10.50% 6.69%
其他流动资产 13,342.30 9.84% 13,243.57 10.35% 0.75%
非流动资产合计 24,638.99 18.17% 20,410.18 15.96% 20.72%
其中： 长期股权投资 - - - -
固定资产 17,748.63 13.09% 15,430.44 12.06% 15.02%
在建工程 199.60 0.15% - 0.00%
生产性生物资产 - - - -
使用权资产 966.67 0.71% 1,352.55 1.06% -28.53%
无形资产 695.12 0.51% 721.44 0.56% -3.65%
商誉 - - - -
长期待摊费用 1,658.41 1.22% 1,262.81 0.99% 31.33%
递延所得税资产 580.10 0.43% 515.87 0.40% 12.45%
其他非流动资产 2,507.94 1.85% 1,127.09 0.88% 122.51%
资产总计 135,578.66 100.00% 127,921.61 100.00% 5.99%
主要变动原因：
（1）2023年末，流动资产总额 110,939.67 万元，比年初增加3,428.24 万元，
增幅为 3.19%。主要是应收票据、应收票据融资、应收账款、其他应收款、存货 及其他流动资产增减变动。变动原因分别是：
A、2023年末，应收票据及应收款项融资较年初合计增加4,775.06万元、增幅 96.8%，主要原因是本报告期使用银行票据系统新功能，部分客户结算方式改为票 据结算，导致应收票据增加。
B、2023年末，应收账款较年初增加2,623.51万元，增幅16.63%，主要原因是 本期第四季度销售额较2022年第四季度增长20.69%，同时应收账款在正常合理的 账期范围内收回，以致于应收账款较2022年同期增加。
C、2023年末，其他应收款较年初减少426.54万元，减少97.61%。主要原因是 本年保证金收回故其他应收款减少。
D、2023年末，存货较年初增加898.49 万元，增幅6.69%，主要原因是2023年
为储备新品开发模具但未量产验收，处于在制品状态。
（2）2023年末非流动资产总额 24,638.99万元，比年初增加4,228.80万元， 增
幅 20.72%。
A、2023年末，固定资产较年初增加2,318.19万元，增幅15.02%，主要是公司 扩大产能新增注塑设备及模具设备所致。
B、2023年末，使用权资产较年初减少385.87 万元，降低28.53%，主要是根据
最新会计政策，将租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
C、2023年末，长期待摊费用较年初增加395.60万元，增幅31.33%，主要是销
售模具成品未确认分摊产品收入增加所致。
D、2023年末，递延所得税资产较年初增加64.23万元，增幅12.45%，主要是
资产减值准备、交易性金融资产公允价值变动等可抵扣暂时性差异增加所致。
E、2023年末，其他非流动资产较年初增加1380.85 万元，增幅122.51%，主要
是采购预付设备款增加所致。
2、负债结构及变动原因分析
2023年末负债总额20,975.08万元，比年初增加4,811.
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