上海肇民新材料科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
2022年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力， 克服 了商 用车终端市场下滑等诸多不利影响下，保持了营业收入基本稳定。2022年全年精密 注塑件及精密注塑模具销售量达到33,208.17万件，同比增加1.87 %；实现销售收入 53,459.05万元，同比减少8.52%。现将公司2022年度财务决算报告如下：
公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了天职业字[2023]21561号标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据及财务指标变动情况
项目 2022 年度 2021 年度 本年比上年增减
营业收入（万元） 53,459.05 58,439.03 -8.52%
利润总额（万元） 10,429.91 13,282.40 -21.48%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,419.32 11,626.96 -18.99%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 9,297.89 10,469.02 -11.19%
基本每股收益（元/股） 0.98 1.35 -27.41%
加权平均净资产收益率 8.53% 15.47% 下降6.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.97 1.22 -20.49%
总资产（万元） 127,724.60 126,341.46 1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 111,764.33 110,345.03 1.29%
股本（万股） 9,600.03 5,333.35 80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.64 12.83 -9.28%
资产负债率 12.50% 12.64% 下降0.14%
2022年公司财务状况良好，经营规模保持稳健，2022年末总资产127,724.60万元，同比2021年末增加了1,383.14万元，增幅为 1.09%。
2022年度营业收入同比2021年减少4,979.98万元，较上年减少了8.52 %。主
要原因是受商用车终端市场低迷，重卡市场下降， 终端客户中国重汽对其供应
商康明斯产品的需求下降，公司汽车滤芯部件订单大幅度减少。但是由于公司在
以前年度做了大量而充分的市场储备工作，以前年度开发的乘用车、新能源车等
新业务在2022年逐步导入、批量生产和家电行业的消费市场近年来往头部高端品
牌集中，从而带来了销售收入增长，很大程度上弥补了上述商用车“国六标准”产
品销售下滑。
2022年度，在经济大环境经营极其困难情况下仍保持稳健规模，公司对经营性 应收、应付、存货等进行了更为科学、审慎的管理。
2022年利润总额10,429.91万元，较上年减少了21.48%，大于营业收入下降幅度 8.52%，主要是因为大量设备投入增加等原因导致毛利率下降。
2022年每股收益0.98元，较上年下降27.41%。
2022年每股经营活动产生的现金流量净额0.97元、归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）11.64元，分别较上年减少20.49%、9.28%。
2022年加权平均净资产收益率8.53%，较上年下降了6.94%，则是由于上年融 资规模和时间计算影响。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2022年12月31日，公司资产总额 127,724.60 万元，较去年同期末增加1,383.14万
元， 增幅为 1.09%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
2022 年 12月 31 日 2021 年 12月 31 日
项 目 同比变动
金额 比例 金额 比例
流动资产合计 107,511.43 84.17% 109,556.29 86.71% -1.87%
其中： 货币资金 23,879.24 18.70% 15,763.81 12.48% 51.48%
交易性金融资产 35,593.81 27.87% 54,810.57 43.38% -35.06%
应收票据 4,485.13 3.51% 3,725.20 2.95% 20.40%
应收账款 15,779.93 12.35% 16,114.25 12.75% -2.07%
应收款项融资 447.81 0.35% 2,029.02 1.61% -77.93%
预付款项 207.07 0.16% 300.45 0.24% -31.08%
其他应收款 437.00 0.34% 105.66 0.08% 313.61%
存货 13,437.87 10.52% 10,160.63 8.04% 32.25%
其他流动资产 13,243.57 10.37% 6,546.70 5.18% 102.29%
非流动资产合计 20,213.17 15.83% 16,785.17 13.29% 20.42%
其中： 长期股权投资 - - - - -
固定资产 15,430.44 12.08% 12,577.54 9.96% 22.68%
在建工程 0.00% 0.00% -
生产性生物资产 - - - - -
使用权资产 1,352.55 1.06% 1,715.68 1.36% -21.17%
无形资产 721.44 0.57% 747.75 0.59% -3.52%
商誉 - - - - -
长期待摊费用 1,262.81 0.99% 968.54 0.77% 30.38%
递延所得税资产 318.85 0.25% 253.72 0.20% 25.67%
其他非流动资产 1,127.09 0.88% 521.93 0.41% 115.95%
资产总计 127,724.60 100.00% 126,341.46 100.00% 1.09%
主要变动原因：
（1）2022年末，流动资产总额 107,511.43 万元，比年初减少2,044.86 万元，
减幅为 1.87%。主要是应收票据、应收票据融资、应收账款、其他应收款、存货 及其他流动资产增减变动。变动原因分别是：
A、2022年末，应收票据及应收款项融资较年初合计减少821.28万元、减少 14.27%，主要原因是公司客户康明斯销售收入减少以致其以银行承兑汇票结算方 式大幅度缩小所致。
B、2022年末，应收账款较年初减少 334.33万元，减少2.07%，主要原因是本
期第四季度销售额低于2021年第四季度同期，同时应收账款在正常合理的账期范围 内收回，以致于应收账款较2021年同期下降。
C、2022年末，其他应收款较年初增加331.34万元，增加313.61%。主要原因 是本年增加了保证金。
D、2022年末，存货较年初增加3,277.24 万元，增幅32.25%，主要原因是2022
年为储备新品开发大量模具但未量产验收，处于在制品状态。
（2）2022年末非流动资产总额 20,213.17万元，比年初增加3,428.00万元， 增
幅 20.42%。
A、2022年末，固定资产较年初增加2,852.90万元，增幅22.68%，主要是公司扩大产能新增设备及设备替换增加所致。
B、2022年末，使用权资产较年初减少 363.13 万元，减少21.17%，主要是租赁厂房使用摊销，减少使用权资产账面余额。
C、2022年末，长期待摊费用较年初增加294.27万元，增幅30.38%，主要是销
售模具成品未确认分摊产品收入增加所致。
D、2022年末，递延所得税资产较年初增加65.13万元，增幅25.67%，主要是
应收票据等资产减值损失、子公司亏损可抵扣所得税时间性差异等增
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