证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-039
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金，投入主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。
前述募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2021]30822号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资
金额
汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件 26,533.34 26,533.34
生产基地建设项目
研发中心建设项目 5,809.25 5,809.25
上海生产基地生产及检测设备替换项目 8,065.35 8,065.35
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 50,407.94 50,407.94
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币78,223.62万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金27,815.68万元。
截至本公告日，相关募投项目情况及募集资金用途未发生重大变化，也不存在变更募 集资 金项目 或募集 资金项 目的实 施存 在重大 困难的 情况。 公司 正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
截至本公告日，公司超额募集资金余额为 19,475.68万元，已使用金额为8,340.00万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为27,815.68万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为8,340.00万元，占超募资金总额的比例为29.98%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议
公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。该事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要 。公 司本次 使用部 分超募 资金永 久补 充流动 资金， 内容及 程序 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法。同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
审批程序；本次使用部分超募资金永久补充流动资金系用于与主营业务相关的生
产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正
常进行；用于永久补充流动资金的金额，十二个月内累计未超过超募资金总额的
30%；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司
募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事
项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项之独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于上海肇民新材料科技股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见；
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月9日
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