证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2021-026
上海肇民新材料科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关规定，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 编制的截至2021年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如 下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价 为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行 费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62 万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。
（二）2021年半年度募集资金使用金额及余额
截至2021年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金应结余余额为 635,625,889.76元。截至报告期末，募集资金投入总金额147,383,196.70 元。具体投入情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021年收到募集资金净额 782,236,154.13
加：利息收入扣减手续费金额 772,932.33
闲置募集资金理财收益
减：对募投项目的累计投入 147,383,196.70
其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生 18,069,767.31
产基地建设项目
研发中心建设项目
上海生产基地生产及检测设备替换项目 29,313,429.39
补充流动资金 100,000,000.00
截至2021年6月30日止募集资金专户应结余 635,625,889.76
截至2021年6月30日止募集资金专户实际结余 701,612,507.45
差异【注】 65,986,617.69
注：本公司应结余募集资金与实际结余募集资金的差异65,986,617.69元，系尚未从募集资金
账户转到一般账户，该款项已于2021年7月1日至2021年7月5日期间支付后无差异。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金使用管理
办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司 《募集 资金使 用管理 办法》 等相关 规定， 并结合 公司经 营需要 ，
公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商
银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“招行上海松江支行”）、中国农业
银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限
公司上海分行（以下简称“中信银行”）、平安银行股份有限公司上海分行
（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公
司湖南肇民新材料科技有限公司（以下简称“湖南肇民”）、海通证券分别与招
商银行股份有限公司湘潭分行（以下简称“招行湘潭分行”）、上海浦东发展
金四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司在
招行上海松江支行、农业银行、中信银行、平安银行、招行湘潭分行、浦发银
行分别开立相关募集资金专用账户。相关募集资金专用账户的开立和存放金额如
下：
单位：人民币元
序 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
号
1 上海肇民新材料科 平安银行上海 15008888888 上海生产基地生产及 80,653,500.00
技股份有限公司 奉贤支行 363 检测设备替换项目
汽车精密注塑件、汽
2 上海肇民新材料科 招商银行上海 12192470581 车电子水泵及热管理 265,333,400.00
技股份有限公司 松江支行 0604 模块部件生产基地建
设项目
3 上海肇民新材料科 中信银行上海 81102010125 研发中心建设项目 58,092,500.00
技股份有限公司 金山支行 01319615
上海肇民新材料科 中国农业银行 03856300040
4 技股份有限公司 股份有限公司 103714 补充流动资金项目 100,000,000.00
上海张堰支行
5 上海肇民新材料科 招商银行上海 12192470581 超募资金 278,156,754.13
技股份有限公司 松江支行 0206
合计 782,236,154.13
截至2021年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账户 金额 备注
招商银行上海松江支行 121924705810604 235,617,726.74 银行活期存款
招商银行上海松江支行 121924705810206 298,219,261.59 银行活期存款
中信银行上海金山支行 8110201012501319615 48,104,169.43 银行活期存款
平安银行上海奉贤支行 15008888888363 80,705,687.27 银行活期存款
招商银行湖南湘潭分行 732902428910606 28,965,662.42 银行活期存款
上海浦东发展银行长沙分行 66050078801700001126 10,000,000.00 银行活期存款
东塘支行
合计 701,612,507.45
截至2021年6月30日，公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《募集
资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金
的存放和使用进行监督和管理。在使用募集资金的时候，严格按规定及时知会 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理以及超募资金永久性补充流动资金 的情况
公司已于2021年6月4日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议、于2021年6月29日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元（含本数）和自有资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户；截至2021年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
同意公司使用超募资金8,340.00万元永久补充流动资金，截至2021年6月30日，上述资金尚未划拨至自有资金账户。
公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
（三）募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金4632.65万元，以自筹资金预
先支付发行费用共计人民币1966 万元，共计6598.65万元。独立董事与保荐机构海通证券股份有限公司就此事项发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海肇民新材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字
[2021]32556号）。截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金置换预先投入的项目资金及预先支付的发行费用。
本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
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