证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-044
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“益海嘉里”）及 GrandSilver(Laiyang)Co. Limited（以下简称“香港嘉银”）拟将所持有的下述公司股权分别作价 22.90 亿元、32.79 亿元对山东鲁花集团有限公司（以下简称“鲁花集团”、“目标公司”）进行增资。具体持股情况如下：
（1）公司持有襄阳鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“襄阳浓香”）33%股权、常熟鲁花食用油有限公司（以下简称“常熟鲁花”）33%股权、周口鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“周口浓香”）49%股权和莱阳鲁花丰益塑业有限公司（以下简称“鲁花塑业”）50%股权，前述公司合称为“参股公司”；
（2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“莱阳浓香”）49%股权和山东鲁花浓香花生油有限公司（以下简称“山东浓香”）49%股权。
本次交易完成后，公司持有鲁花集团 10.9536%股权，香港嘉银持有鲁花集团 15.6864%股权。
公司于 2024 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第二十二次会议审议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 KuokKhoonHong（郭孔丰）、PuaSeckGuan（潘锡源）、TongShaoMing（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议并取得全体独立董事的同意。
公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益營銷
（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”）持有香港嘉银 51%股份、中粮集团有限公司间接持有香港嘉银 49%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次投资为与关联方的共同投资，
构成关联交易。
根据《上市规则》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易项下的参股公司的股权过户及变更登记，将在获得国家主管机关的批准后予以实施。
二、关联方的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：Grand Silver (Laiyang) Co. Limited
2、注册地址：Suite No.A, 11/F., Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong
3、已发行股本：300 万港币
4、成立日期：1990 年 11 月 30 日
5、主营业务：投资控股
6、与公司的关联关系：公司控股股东丰益香港持有香港嘉银 51%的股份，为本公司关联方，符合《上市规则》7.2.3 条第（二）项规定的情形。
7、香港嘉银不是失信被执行人。
（二）香港嘉银最近一年又一期的财务数据
2023 年度，香港嘉银无营业收入，净利润为 0.91 亿港元；2024 年 3 月 31
日，香港嘉银净资产为 29.15 亿港元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的资产概况
公司本次以持有的襄阳浓香 33%股权、常熟鲁花 33%股权、周口浓香 49%
股权和鲁花塑业 50%股权对外投资，截至 2024 年 3 月 31 日，前述股权的账面
净值和评估价值为：
单位：人民币亿元
交易标的 账面净值 评估价值
襄阳浓香 33%股权 7.71 9.44
常熟鲁花 33%股权 2.08 3.03
周口浓香 49%股权 7.72 9.11
鲁花塑业 50%股权 1.11 1.32
合计 18.62 22.90
（二）参股公司基本情况
1、襄阳鲁花浓香花生油有限公司
（1）统一社会信用代码：91420600795944231B
（2）成立日期：2007 年 2 月 12 日
（3）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（4）法定代表人：宫旭洲
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）注册地址：湖北省襄阳市襄州区伙牌镇
（7）主营业务：生产、销售食用植物油
（8）股权结构：鲁花集团与公司分别持有襄阳浓香 67%股权和 33%股权。
（9）最近一期经审计的主要财务数据：2024 年 3 月 31 日，襄阳浓香资产
总额、负债总额、净资产分别为 24.72 亿元、1.36 亿元和 23.36 亿元；2024 年 1-
3 月，襄阳浓香营业收入、净利润分别为 2.60 亿元和 0.13 亿元。
2、常熟鲁花食用油有限公司
（1）统一社会信用代码：913205817883941710
（2）成立日期：2006 年 6 月 7 日
（3）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（4）法定代表人：宫旭洲
（5）注册资本：600 万美元
（6）注册地址：常熟市辛庄镇长盛路 1 号
（7）主营业务：包装、销售食用植物油
（8）股权结构：鲁花集团与公司分别持有常熟鲁花 67%股权和 33%股权。
（9）最近一期经审计的主要财务数据：2024 年 3 月 31 日，常熟鲁花资产
总额、负债总额、净资产分别为 7.49 亿元、1.19 亿元和 6.30 亿元；2024 年 1-3
月，常熟鲁花营业收入、净利润分别为 3.15 亿元和 0.17 亿元。
3、周口鲁花浓香花生油有限公司
（1）统一社会信用代码：914116007616874926
（2）成立日期：2004 年 6 月 9 日
（3）企业类型：有限责任公司（中外合资）
（4）法定代表人：宫旭洲
（5）注册资本：3,000 万元人民币
（6）注册地址：周口市南环路东段路南
（7）主营业务：包装、销售食用植物油
（8）股权结构：鲁花集团与公司分别持有 51%股权和 49%股权。
（9）最近一期经审计的主要财务数据：2024 年 3 月 31 日，周口浓香资产
总额、负债总额、净资产分别为 16.54 亿元、0.77 亿元和 15.77 亿元；2024 年 1-
3 月，周口浓香营业收入、净利润分别为 1.12 亿元和 0.08 亿元。
4、莱阳鲁花丰益塑业有限公司
（1）统一社会信用代码：91370682751796302N
（2）成立日期：2003 年 7 月 16 日
（3）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（4）法定代表人：宫旭洲
（5）注册资本：720.78 万美元
（6）注册地址：山东省烟台市莱阳市城厢街道龙门东路 39 号
（7）主营业务：生产、销售塑料瓶胚、瓶盖、手提等产品。
（8）股权结构：鲁花集团与公司分别持有鲁花塑业 50%股权和 50%股权。
（9）最近一期经审计的主要财务数据：2024 年 3 月 31 日，鲁花塑业资产
总额、负债总额、净资产分别为 2.35 亿元、0.13 亿元和 2.22 亿元；2024 年 1-3
月，鲁花塑业营业收入、净利润分别为 0.03 亿元和 0.004 亿元。
（三）山东鲁花集团有限公司基本情况
1、统一社会信用代码：91370682758273029N
2、成立日期：2001 年 3 月 12 日
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：孙东伟
5、注册资本：80,000 万元人民币
6、注册地址：山东省莱阳市龙门东路 39 号
7、主营业务：生产、销售食用植物油、米面及调味品。
8、本次交易前鲁花集团股权结构：
股东名称 持股比例
山东牡丹花道生投资有限公司（以下简称“牡丹花道生”） 26.9609%
山东鲁花生生投资有限公司（以下简称“鲁花生生”） 25.5391%
山东华易生生投资有限公司（以下简称“华易生生”） 17.50%
山东福花道生投资有限公司（以下简称“福花道生”） 17.50%
孙孟全 3.8516%
孙东伟 3.6484%
孙美华 2.50%
孙丽芬 2.50%
总计 100.00%
9、最近一年及一期经审计的主要财务数据：
单位：人民币亿元
项目 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 3 月 31 日/
2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（经审计）
资产总额 361.53 347.68
负债总额 175.67 179.39
净资产 185.86 168.29
营业收入 186.29 53.87
净利润 27.46 8.04
经营活动产生的现金 65.94 26.50
流量净额
或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与 0
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