益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(千元)
募集资金净额 13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 542,352
减：以前年度已使用金额 9,234,459
减：本期直接投入募集资金项目 1,468,710
尚未使用募集资金总额 3,532,121
截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金 1,070,316.90 万元
（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金）；尚未使用的募集资金总额为 353,212.07 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 137,204.07 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币216,008.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集 资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过， 同意开立募集资金专户。2020年9月至10月、2023年1月，公司先后与中国银行 股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交 通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二 营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上 海张杨支行等26家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及 各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人 民币 137,204.07 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资 金进行现金管理的余额为人民币216,008.00万元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元人民币
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338010401 16,265,079.44
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338710601 8,171,036.32
交通银行潮州分行 495495182013000051786 3,789,979.03
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行 168996768270 -
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营 08100201040037064 1,207,036.41
业部
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行 0902020129200006022 -
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 15,958,353.28
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 -
交通银行潮州分行 495495182013000051862 178,935.05
农行银行东莞麻涌支行 44279001040015713 4,815,371.26
中国银行兰州新区支行 104574575273 10,423,305.77
中国农业银行兰州新区支行 27460001040004914 1,204,828.41
中国农业银行股份有限公司太原分行 04191001040014109 4,464,964.54
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 4,872,219.75
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行 50050113360000001112 -
中国银行股份有限公司重庆江津支行 110272038871 4,987,522.53
中国农业银行股份有限公司胶州支行 38140101040067263 10,515,821.94
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 3,045,859.32
工商银行青岛市北第二支行 3803022029200216184 5,438,507.07
交通银行股份有限公司云南省分行 531899991013000349915 1,019,920.49
交通银行潮州分行 495495182013000051938 9,610,700.94
中国银行长沙市望城支行 605479293229 17,724,812.16
中国工商银行广州开发区西区支行 3602180529100278339 12,490,641.09
中国银行股份有限公司上海市静安支行 442980406461 222,908,728.57
中国银行股份有限公司上海市静安支行 457280404027 3,143,174.64
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行 03399500040015535 116,208,313.76
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 2,439,414.49
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二 1001190729016344721 408,964,705.91
营业部
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 61,057,020.53
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 262,067,221.91
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税 98040078801000002034 158,187,040.85
区支行
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100079076 880,131.16
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100081445 -
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税 98040078801588661028 -
区支行
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121902266510665 -
交通银行股份有限公司上海市分行 310899999703000053740 -
中国银行上海市静安支行营业部 448183869058 -
小计 1,372,040,646.62
现金管理余额 2,160,080,032.60
合计 3,532,120,679.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：千元人民币
募集资金总额 13,933,490 本年度投入募集资金总额 1,468,710
报告期内变更用途的募集资金总额
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