证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-082
欢 乐家食品集团股份限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份限公司（以下简称“公司”）2024 年半 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司
共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，
募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。
1. 以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月31 日，公司募集资金累计投入募投项目 29,525.08 万元，
尚未使用的金额为 8,342.21 万元（其中募集资金专户余额 8,342.21 万元，累计
收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 443.61 万元）。
2. 报告期使用金额及当前余额
2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
1,730.91 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目
31,255.99 万元，尚未使用的金额为 6,649.50 万元（其中募集资金专户余额6,649.50 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 481.80 万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》并经 2021 年 6 月29 日第一届董事会第二十一次会议通过。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2021 年 6 月起对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公 44616001040023388 募集资金专户 910.55
司湛江分行
招商银行股份有限公司湛 120917751610903 募集资金专户 1.11
江分行
中国农业银行股份有限公 44616001040021317 募集资金专户 4,557.57
司湛江分行
中国光大银行股份有限公 52770188000093690 募集资金专户 0.42
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
司湛江分行
中国农业银行股份有限公 44616001040021309 募集资金专户 0
司湛江分行
平安银行股份有限公司广 15000106594708 募集资金专户 1,179.84
州黄埔大道支行
中国农业银行股份有限公 44616001040021291 募集资金专户 0
司湛江分行
合计 -- -- 6,649.50
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
2. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金账户余额（注） 6,649.50
加：结构性存款 0.00
减：存入自有资金余额 0.00
募集资金余额 6,649.50
注：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）483.25 万元，已扣除
手续费 1.45 万元。
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目
情况表。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
欢乐家食品集团股份限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：人民币/万元
募集资金总额 37,423.68 本报告期投入募集资金总额 1,730.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,279.00 已累计投入募集资金总额 31,255.99
累计变更用途的募集资金总额比例 6.09%
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
资金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额 投入金额 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
分变更） （1） （2） （2）/（1） 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、智慧新零售网络 是 65,000.00 0 0 0 0 项目终止 - - - 是
建设项目
2、年产 13.65 万吨 否 25,848.00 23,323.68 974.11 19,102.32 81.90% 2024 年 6 月 470.22 -2,240.81 - 否
饮料、罐头建设项目
3、营销网络建设项 否 20,000.00 2,000.00 711.00 924.30 46.22% 2024 年 6 月 - - - 否
目
4、研发检测中心项 是 2,279.00 0 0 0 0 项目终止 - - - 是
目
5、信息系统升级建 否 1,100.00 1,100.00 45.80 229.37 20.85% 2024 年 6 月 - - - 否
设项目
6、补充流动资金及 否 15,000.00 11,000.00 0 11,000.00 100.00% - - - - -
偿还银行借款项目
承诺投资项目小计 - 129
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