证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-074
欢乐家食品集团股份限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份限公司（以下简称“公司”）2023 年半 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司
共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，
募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限 公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。
1. 以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月31 日，公司募集资金累计投入募投项目23,805.87 万元，
尚未使用的金额为 13,878.70 万元（其中募集资金专户余额 11,878.85 万元，用
于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 2,000.00 万元，累计收到的募集资 金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 260.89 万元）。
2. 本年度使用金额及当前余额
2023 年半年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
2,975.57 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目
26,781.44 万元，尚未使用的金额为 11,013.99 万元（其中募集资金专户余额9,313.99 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 1,700.00 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为371.75 万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理
办法”），该管理办法经 2021 年 6 月 29 日第一届董事会第二十一次会议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 6 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公 44616001040023388 募集资金专户 1,017.68
司湛江分行（账户 1）
招商银行股份有限公司湛 120917751610903 募集资金专户 1.11
江分行
中国农业银行股份有限公 44616001040021317 募集资金专户 7,959.00
司湛江分行（账户 2）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行股份有限公 52770188000093690 募集资金专户 0.44
司湛江分行
中国农业银行股份有限公 44616001040021309 募集资金专户 0
司湛江分行
平安银行股份有限公司广 15000106594708 募集资金专户 335.77
州黄埔大道支行
中国农业银行股份有限公 44616001040021291 募集资金专户 0
司湛江分行
合计 -- -- 9313.99
2. 截至2023年6月30日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：
金额单位：人民币/万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 购买金额
平安银行广州黄 平安银行对公结构性
存款（100%保本挂钩指 保本浮动收益 2023/05/19 2023/08/18 1,700.00
埔大道支行 数）
中国农业银行股
份有限公司湛江 协定存款 活期存款 2023/06/01 2024/05/31 注 1
分行（账户 1）
中国农业银行股
份有限公司湛江 协定存款 活期存款 2023/06/01 2024/05/31 注 2
分行（账户 2）
合计 - - - - 1,700.00
注1：账户1为“中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040023388”，
已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为 50 万元，
超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准
利率为基础加 10 个 bp）单独计息，账户 1 存储余额参见上述二、（二）1。
注2：账户2为“中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021317”，
已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为 50 万元，
超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准
利率为基础加 10 个 bp）单独计息，账户 2 存储余额参见上述二、（二）1。
3. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金账户余额（注 3） 9,313.99
加：结构性存款（注 4） 1,700.00
减：存入自有资金余额 0
募集资金余额 11,013.99
注 3：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）372.95 万元，已扣
除手续费 1.20 万元。
注 4：公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第五次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，投资期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司针对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况出
具了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截
至 2023 年 6 月 30 日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
欢乐家食品集团股份限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2023
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