证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-030
普联软件股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况及资金到位情况
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81
元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,901,000.00 元，扣除发行费
用 61,542,809.41 元后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。
2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480 号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，
发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用3,745,103.91 后，募集资金净额为 81,929,153.60 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月24日到账，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字（2023）第 371C000131 号《验资
报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制
度）。该管理制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会议、2021 年 6 月 30
日公司 2020 年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30 日第
三届董事会第十四次会议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通
过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
二、2023年年度募集资金余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 416,513,381.88 元，
尚未使用募集资金余额 71,949,760.67 元（包括累计收到的银行利息、理财收益8,179,354.29 元、累计支付的银行手续费 3,555.93 元），其中，募集资金存放专项账户余额 2,976,166.35 元，期末现金管理产品余额 68,973,594.32 元。
1、首次公开发行股票
首次公开发行股票募投项目中研发中心及技术开发平台建设项目、智能化集团管控系列产品研发项目、营销及服务网络建设项目的募集资金已经全部使
用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，公司分别对研发中
心及技术开发平台建设项目、智能化集团管控系列产品研发项目、营销及服务
网络建设项目进行结项，并注销了对应的募集资金专户。具体情况详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于首次公开
发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2022-058）、
2022 年 10 月 27 日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专
项账户的公告》（公告编号：2022-097）、2023 年 7 月 15 日披露的《关于首次
公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2023-
066）。
首次公开发行股票募投项目中补充流动资金的账户余额为 13,748,549.97 元
（活期及理财），银行账户具体情况如下：
智能化集团管控系列产品 中国民生银行股份有限公
研发项目 司济南高新支行 632919299 已注销
研发中心及技术开发平台 中国民生银行股份有限公
建设项目 司济南高新支行 632918691 已注销
营销及服务网络建设项目 中国农业银行股份有限公 已注销
司济南长清支行 15141101040015394
补充流动资金 招商银行股份有限公司济 活期及理财
南黄金时代广场支行 531900082010666 13,748,549.97
13,748,549.97 -
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支
付手续费后的净额。下同。
2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目分别为国产 ERP 集
团财务核心产品研发项目、技术平台优化提升建设项目，目前项目正常实施中。
银行账户具体情况如下：
国产 ERP 集团财务核心产中国民生银行股份有限公司 活期及理财
品研发项目 济南高新支行 638658210 31,174,099.84
技术平台优化提升建设项 中信银行股份有限公司济 活期及理财
目 南分行 8112501013601403578 27,027,110.86
58,201,210.7 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
1、首次公开发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入 62,066,099.18 元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并于 2021 年 7 月 28 日出具致同专字（2021）第 371A014400 号鉴证报告。
公司于2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2021 年 5月28日募投项目预先投入的自有资金人民币 62,066,099.18 元。
2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入 1,064,072.13 元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于 2023 年 4 月 14 日出具致同专字（2023）第 371A007869 号鉴证报告。
公司于2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2023 年 3月 31日募投项目预先投入的自有资金人民币 1,064,072.13 元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议、2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投
项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募
资金）不超过人民币 1.2 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 6.5 亿元
的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司于2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金
（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币
10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开
查看PDF原文
