证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2022-118
普联软件股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，普联软件股份有限公司（以下简称公司），编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年5月24日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,210.00万股，发行价为每股人民币20.81元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金459,901,000.00元，扣除发行费用61,542,809.41元后，募集资金净额为398,358,190.59元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第371C000286号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软
件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2021年6月
9日第三届董事会第七次会议、2021年6月30日公司2020年年度股东大会审议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金
实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的使用严格审批，确保专款专用。
截至2022年9月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至2022年9月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 初始金额 截止日余额 其中：银行 理财本金余 备
存款余额 额 注
智能化集团管 中国民生银
控系列产品研 行股份有限 632919299 77,653,900.00 3,077,723.11 3,077,723.11 注 1
发项目 公司济南高
新支行
研发中心及技 中国民生银
术开发平台建 行股份有限 632918691 65,966,000.00 0 注 2
设项目 公司济南高
新支行
中国农业银
营销及服务网 行股份有限 15141101040015394 61,364,000.00 39,109,458.19 109,458.19 39,000,000.00
络建设项目 公司济南长
清支行
补充流动资金 招商银行股
（含超募资 份有限公司 531900082010666 193,374,290.59 43,891,683.02 3,891,683.02 40,000,000.00
金） 济南黄金时
代广场支行
合 计 398,358,190.59 86,078,864.32 7,078,864.32 79,000,000.00 注 3
注1：公司于2022年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投
项目“智能化集团管控系列产品研发项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销
对应的募集资金专项账户，公司于2022年11月15日已注销该账户。
注2：公司于2022年6月22日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，公司于2022年8月4日已注销该账户。
注3：截止2022年9月30日募集资金专户余额86,078,864.32元，其中包括收到的募集资金理财收益和存款利息收入6,299,084.79元及支付的手续费1,409.23元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至2022年9月30日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。
公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投入的自有资金人民币62,066,099.18元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年9月30日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资
金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币2.70亿元的
现金额度、使用自有资金不超过人民币4.00亿元的现金额度，进行现金管理，使用
期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚
动使用。
公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二
次会议，并于2022年4月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和
保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币
1.2亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币6.5亿元的现金额度，进行现金管理，
使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限
范围内资金可滚动使用。
截至2022年9月30日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为
79,000,000.00元。明细如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化收益
（单位：元） 率
农银理财有 农银理财“农银安心·灵动”60 固定收益类（开 15,000,000.00 2022-8-20 至 3.10%
限责任公司 天人民币理财产品 放净值型） 2022-10-20
招商银行股 2022-8-26 至 中国人民银行
份有限公司 招商银行日日鑫理财计划 固定收益类 20,000,000.00 随时可解 公布的 7 天通
知存款利率
招银理财有 招银理财招睿季添利(平衡)2 号 固定收益类 20,000,000.00 2022-8-29 至 非保本浮动收
限责任公司 固定收益类理财计划 2022-11-29 益
农银理财有 农银理财“农银安心·灵动”180 固定收益类 24,000,000.00 2022-9-17 至 3.65%
限责任公司 天 ESG 主题人民币理财产品 2023-3-17
合 计 79,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、公司2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会
议、2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金
专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际
需要。
2、公司2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需要。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
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