证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2022-021
普联软件股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年5月24日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,210.00万股，发行价为每股人民币20.81元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金459,901,000.00元，扣除发行费用61,542,809.41元后，募集资金净额为398,358,190.59元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第371C000286号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用情况及年末余额
2021年度，募集资金直接投入募投项目178,561,827.99元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目223,298,013.80元，尚未使用的金额为
178,233,105.86元，其中，募集资金专项账户余额42,733,105.86元(累计收到的银行利息、理财收益3,173,470.30元,累计支付的银行手续费541.23元),期末现金管理产品余额135,500,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2021年6月9日第三届董事会第七次会议、2021年6月30日公司2020年年度股东大会审议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司济南黄金时代 531900082010666 33,391,511.53
广场支行
中国民生银行股份有限公司济南高新 632918691 5,170,362.47
支行
中国民生银行股份有限公司济南高新 632919299 3,728,894.40
支行
中国农业银行股份有限公司济南长清 15141101040015394 442,337.46
支行
合计 42,733,105.86
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益3,173,470.30元，已扣除手续费541.23元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入
62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021
年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。
公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投入的自有资金人
民币62,066,099.18元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、
2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金
安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币2.70亿元的现
金额度、使用自有资金不超过人民币4.00亿元的现金额度，进行现金管理，使用期
限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动
使用。截至2021年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为
135,500,000.00元。明细如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化收益
（单位：元） 率
招商银行股份有限公司 招银理财招睿零售青葵系 2021-7-2 至
济南黄金时代广场支行 列一年定开8号固定收益类 固定收益类 20,000,000.00 2022-7-2 3.79%
理财计划
招商银行股份有限公司 大额存单 固定收益类 20,000,000.00 2021-6-18 至 3.78%
济南黄金时代广场支行 2022-6-14
中国农业银行股份有限 农银理财“农银匠心·半 固定收益类（开放 30,000,000.00 2021-6-11 至 3.60%
公司济南长清支行 年开放”第 3 期 净值型） 2022-1-7
中国农业银行股份有限 农银理财“农银匠心·灵 固定收益类（开放 15,000,000.00 2021-12-8 至 3.65%
公司济南长清支行 动”180 天 净值型） 2022-6-8
中国农业银行股份有限 农银理财“农银匠心·天 固定收益类（开放
公司济南长清支行 天利”固收增强人民币理 净值型） 5,500,000.00 2021-12-8 2.75%
财产品
中国民生银行股份有限 中国民生银行贵竹固收增 固定收益类（开放 2021-12-28
公司济南高新支行 利单月持有期自动续期2号 净值型） 45,000,000.00 至 2022-2-8 1.3%至 4.0%
对公理财产品
合计 135,500,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、
2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专
户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需
要。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露程序，报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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