证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-010
普联软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“普联软件”）于 2021 年 6
月 9 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目 投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，能 够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。同意 公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使 用，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现 将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，普 联软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票（A
股）22,100,000 股，发行价格为 20.81 元/股，募集资金总额为 459，901,000.00
元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。上述募集资金
已于 2021 年 5 月 28 日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年
5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“致同 验字（2021）第 371C000286 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司在《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 总投资金额（万元）
1 智能化集团管控系列产品研发项目 7,765.39
2 研发中心及技术开发平台建设项目 6,596.60
3 营销及服务网络建设项目 6,136.40
4 补充流动资金 9,000.00
合计 29,498.39
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 398,358,190.59 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 103,374,290.59元。
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，该等
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、自有资金投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在满足 公司日常经营需求和 资金安全的前提下， 能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。董事会同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚
动使用，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（二）监事会审议情况
2021 年 6 月 9 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元、使用自有资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：普联软件本次闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，但上述事项尚需提交公司股东大会审议；该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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