证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-
071
广东奇德新材料股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币270,110,652.08
元。上述发行募集的资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和
会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2021 年 5 月 19 日 审 验 并 出 具
XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
鉴于公司募投项目“高性能高分子复合材料智能制造项目”已达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司拟对该项目进行结项。截至 2023 年11 月 30 日，公司本次拟结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位:万元
利息及 募投项
项目 募集资金 调整后项 累计投入 理财收 投资进度 目应付 募集资金节余金额
名称 承诺投资 目投资总 金额（2） 益减手 (4)=(2)/(1) 未付金 (6)=(1)-(2)+(3)-(5)
总额 额（1） 续费净 额(5)
额(3)
高性
能高
分子
复合 17,146.14 14,146.14 12,174.53 417.15 86.06% 423.17 1,965.59
材料
智能
制造
项目
注：2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四
次会议决议和 2022 年 11 月 14 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司调减“高性能高分子复合材料
智能制造项目”的募集资金投入金额至 14,146.14 万元。
（二）募集资金节余的原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了募投费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
三、节余募集资金使用计划及对公司的影响
为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金共计
司流动资金。
公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。
在上述节余募集资金划转完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销该项目相关募集资金专户，公司与专户开户银行、保荐机构签署的该项目相关募集资金三方监管协议随之终止。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将募投项目“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项，并将节余募集资金 1,965.59万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次将“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项并将节余募集资金共计 1,965.59 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次将“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项。
（三）独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效。公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金系根据公司实际生产经营情况决定的，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 东莞证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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