证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-004
广东奇德新材料股份有限公司董事会
关于募集资金2021年年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08
元。上述发行募集的资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和
会计师 事务 所（ 特 殊普通 合伙 ）于 2021 年 5 月 19 日 审验并 出具
XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2021 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 104,804,049.48 元，
累计已使用募集资金 104,804,049.48 元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理136,000,000.00 元、取得的理财收益 405,328.69 元和利息收入 1,802,815.81元；扣除累计支付的手续费 1,339.52 元和账户管理费 475.00 元，募集资金专户
2021 年 12 月 31 日余额为 31,512,932.58 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关
规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于 2021 年 6 月
4 日与保荐机构东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州
中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公
司江门高新开发区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方
监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额
1 上海浦东发展银行股份有限公 15010078801500002755 高性能高分子复合材料 17,306,471.60
司广州中山分行 智能制造项目
2 中国建设银行股份有限公司江 44050167021700001889 精密注塑智能制造项目 279,444.92
门高新科技支行
3 兴业银行股份有限公司江门高 398040100100047589 研发中心建设项目 13,927,016.06
新开发区科技支行
合计 31,512,932.58
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度 ，公 司实 际投入 相关 项目 的 募集资 金款 项共 计 人民币
104,804,049.48 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 7 日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月 4 日，公司根据募投项目的实际进
度以自筹资金预先投入的金额为人民币 92,914,905.70 元，公司以自筹资金支付
的 发 行 费 用 为 人 民 币 5,984,037.69 元，公司置换金额为人民币合计
98,898,943.39 元。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2021GZAA30237 号《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；同时，东莞证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财
产品为 136,000,000.00 元，未超过 2021 年第一次临时股东大会授权额度。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。2021 年度，累计已使用募集资金 104,804,049.48 元；尚未使用募集资金165,306,602.60 元，尚未使用募集资金占募集资金净额（支付发行费用后）的61.20%。尚未使用的募集资金中，除使用暂时闲置募集资金进行现金管理的136,000,000.00元外，募集资金29,306,602.60元与取得的理财收益405,328.69元和利息收入 1,802,815.81 元，扣除累计支付的手续费 1,339.52 元和账户管理费 475.00 元后合计余额 31,512,932.58 元一并存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
附表1：募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 27,011.07 本年度投入募集资金总 10,480.40
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 额 10,480.40
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 实现的 计效益 是否发生重
更）
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