证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-008
久祺股份有限公司
关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体
及使用募集资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额
为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了天健验〔2021〕427 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业专户银行签订署了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次变更部分募集资金用途情况
为提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，积极把握海外自行
车市场需求快速增长所带来的发展机会，以快速扩大公司各类自行车品类的生产
规模，从而取得市场先发优势，公司拟将募集资金投资项目“年产 100 万辆成人
自行车项目”（简称“原募投项目”）变更为“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动
助力车智能制造项目”和“年产 160 万辆自行车、童车及 40 万辆电动助力车数字
化技术改造项目”（简称“新募投项目”），原募投项目拟投资总金额 25,389.69 万
元，变更原募投项目涉及的总金额占募集资金净额的比例为 50.02%；截至 2021
年 12 月 31 日，“年产 100 万辆成人自行车项目”已投入金额 467.17 万元。
本次变更的具体情况如下：
项目 变更前 变更后
年产100万辆自行车及100万辆电动助
募集资金投 年产 100 万辆成人自行车项目 力车智能制造项目
资项目名称 年产 160 万辆自行车、童车及 40 万辆
电动助力车数字化技术改造项目
投资总额 25,389.69 万元 42,898.72 万元
11,100.00 万元
募集资金投 25,389.69 万元 17,000.00 万元
资金额 8,389.69 万元
久祺股份 金玖（天津）科技有限公司（拟控股子
实施主体 公司，简称“天津金玖”）
浙江德清久胜车业有限公司（全资 浙江德清久胜车业有限公司（全资子公
子公司，简称“德清久胜”） 司，简称“德清久胜”）
湖州莫干山高新技术产业开发区 天津市宁河区现代产业区敏捷东路与
实施地点 城北高新园秋北区块 华康道交口
湖州市德清县阜溪街道中兴北路 湖州市德清县阜溪街道中兴北路 1117
1117 号 号
本次变更募集资金用途不构成关联交易。
2022 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
2022 年 3 月 10 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》。
本次变更募集资金用途尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
新募集资金投资项目已履行项目备案程序，尚需履行环评程序。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
（1）立项批准时间
原募投项目于 2020 年 3 月 10 日办理立项备案程序，项目编号为
2020-330521-37-03-117434。
（2）项目实施主体
原募投项目的实施主体为久祺股份及其全资子公司德清久胜。
（3）拟投入金额
原募投项目的拟投入金额为 25,389.69 万元。
（4）拟资金投入明细构成
原募投项目总投资额为 25,389.69 万元，拟全部用募集资金投入，投资明细
构成如下：
单位：万元
序号 投资内容 投资金额 占总投资比例
1 建设投资 24,554.85 96.71%
1.1 场地投入 15,636.00 61.58%
1.1.1 工程建设费 12,036.00 47.41%
1.1.2 土地购置费 3,600.00 14.18%
1.2 设备投入 7,921.00 31.20%
1.2.1 硬件设备 6,421.00 25.29%
1.2.2 软件设备 1,500.00 5.91%
1.3 基本预备费 997.85 3.93%
2 铺底流动资金 834.84 3.29%
项目总投资 25,389.69 100.00%
（5）计划投入进度及建成时间
原募投项目预计建设期为 24 个月，项目的工程建设周期计划分 5 个阶段实
施完成，包括：可行性研究与初步设计、场地建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营。
（6）预计效益
原募投项目预计运营后年均实现净利润 4,038.77 万元，税后静态回收期 6.52
年，税后内部收益率（IRR）18.68%。
2、原募投项目实际投资情况
根据公司 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-020），公司原募投项目“年产 100 万辆成人自行车项目”实施主体为久祺股份及其全资子公司德
清久胜，截至 2021 年 12 月 31 日，原募投项目累计已投入金额为 467.17 万元，
未使用募集资金余额为 25,030.95 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及现金管理。
（二）终止原募投项目的原因
1、原募投项目投资原因
原募投项目是为了提高公司的生产能力，公司拟新建成人自行车生产基地，通过采用国内外先进的生产、检测设备，优化生产工艺流程，提高自动化水平，有效降低单位成本并进一步提高各类自行车品类的产能，有助于公司提升盈利水平，巩固和提升公司在自行车行业的市场地位。
2、终止原募投项目的原因
公司原募投项目实施地分别为拟购置的湖州莫干山高新技术产业开发区城北高新园秋北区块（简称“高新园秋北区块”）和湖州市德清县阜溪街道中兴北路 1117 号德清久胜工厂原有场地（简称“德清久胜原有场地”），但鉴于高新园秋北区块用地短时间无法落实，且德清久胜原有场地有限，无法全面实施公司原募投项目，为提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，积极把握海
的生产规模，从而取得市场先发优势，公司将原募投项目变更为“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”和“年产 160 万辆自行车、童车及40 万辆电动助力车数字化技术改造项目”；通过合资方式实施“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”，有利于与合资方形成优势互补、资源共享的良好发展模式，以进一步提高公司各类自行车特别是电动助力车的产能；通过实施“年产 160 万辆自行车、童车及 40 万辆电动助力车数字化技术改造项目”，有利于德清久胜提升自动化、数字化生产水平，提高生产效率和经济效益。通过新募投项目的实施，有利于全面提升公司核心竞争力，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。
三、新募投项目情况说明
（一）年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目
（2）实施主体：金玖（天津）科技有限公司，公司拟控股子公司
（3）实施地点：天津市宁河区现代产业区敏捷东路与华康道交口
（4）建设期：18 个月
（5）投资计划：
公司拟通过对金轮体系内企业金玖（天津）科技有限公司进行增资的形式实施本项目，增资完成后，天津金玖将成为公司持股 51%的控股子公司。本项目建设完成后，公司将充分利用自身较强的研发设计和销售网络优势与金轮体系内优秀的生产制造经验相结合，设计满足符合全球客户对自行车产品时尚化、个性化、多样性以及轻量化和智能化的需求，提升公司电动助力车和普通自行车两类产品的生产能力，提高公司市场竞争力，增加营业收入和利润。
本项目计划总投资 42,898.72 万元；其中，公司拟使用募集资金 17,000.00
万元，不足部分由公司自筹解决。投资计划如下：
单位：万
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