证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-031
深圳市创益通技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股
13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司累计使用募集资金13,552,888.00元，全部用于募投项目。截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用225,563,577.55元，尚未使用募集资金余额28,325,960.79元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 225,563,577.55
银行手续费 18,097.27
加：募集资金利息收入 1,536,006.39
募集资金现金管理收益 3,072,161.44
2024 年6 月30 日募集资金余额 28,325,960.79
其中：募集资金专户余额 28,325,960.79
现金管理余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2020年6月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《管理制度》进行了修订、完善。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，切实保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司于2021年6月8日与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司在对实施募投项目的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”）进行增资后，于2021年7月16日由公司、惠州创益通、招商证券股
份有限公司及募集资金专户开户行分别签订《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方及四方监管协议》的内容与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。
（三）募集资金在专户的存储情况
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
单位：元
序号 开户公司 开户行名称 银行账号 募集资金专户余额
名称
1 公司 工商银行深圳合水口支行 4000093019888888891 9,240,268.39
2 惠州创益通 花旗银行（中国）有限公司 1803183224 3,965.48
深圳分行
3 惠州创益通 招商银行深圳光明支行 755953638310669 5,810,242.12
4 惠州创益通 工商银行深圳公明支行 4000027819268888868 13,208,263.19
5 惠州创益通 民生银行深圳光明支行 632952386 18,903.58
6 惠州创益通 星展银行（中国）有限公司 30018695788 44,318.03
深圳分行
合计 - - 28,325,960.79
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
报告期内公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（1）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为
深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
（2）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币
24,929.95万元低于《深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目 36,919.26 36,919.26 17,000.00
2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 4,929.95
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
（三）募投项目先期投入及置换情况。
2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金14,450,787.72元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52元，共计人民币18,308,867.24元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年4月8日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过该议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过4,000万元人民币的闲置募集资金和不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。
（六）超募资金使用情况。
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司
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