证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2021-022
深圳市创益通技术股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）共计2,250.00万股，发行价格为每股13.06元，募集资金总额为293,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）44,550,532.22元后，实际募集资金净额为人民币249,299,467.78元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第3-00020号的验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年上半年，公司累计使用募集资金0.00元，募集资金利息收入443,816.08元。截止2021年6月30日，公司募集资金余额为249,743,283.86元，全部存储于公司在商业银行开立的募集资金专户。具体情况如下表：
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 0.00
银行手续费 0.00
加：募集资金利息收入 443,816.08
募集资金现金管理收益 0.00
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 249,743,283.86
其中：募集资金专户余额 249,743,283.86
现金管理余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2020年6月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订、完善。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，切实保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司于2021年6月8日与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司在对实施募投项目的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称 “惠州创益通”）进行增资后，于2021年7月16日由公司、惠州创益通、招商证券股份有限公司及募集资金专户开户行分别签订《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方及四方监管协议》的内容与三方监管协议范本不存在重
大差异。报告期内，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。
（三）募集资金在专户的存储情况
截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
单位：元
序号 开户公司 开户行名称 银行账号 募集资金专户余额
名称
1 公司 中国工商银行深圳合水口支行 4000093019888888891 249,743,283.86
2 惠州创益通 花旗银行（中国）有限公司深 1803183224 0.00
圳分行
3 惠州创益通 招商银行深圳光明支行 755953638310669 0.00
4 惠州创益通 中国工商银行深圳公明支行 4000027819268888868 0.00
5 惠州创益通 民生银行深圳光明支行 632952386 0.00
6 惠州创益通 星展银行（中国）有限公司深 30018695788 0.00
圳分行
注：公司于2021年7月1日，使用募集资金向实施募投项目的全资子公司惠州创益通增资17,000万元，分别向惠州创益通在工商银行、花旗银行、星展银行、民生银行、招商银行开立的募集资金专户转入募集资金5,000万元、3,000万元、3,000万元、3,000万元和3,000万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会召开之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021年6月30日止，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
2021年半年度公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告附表1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目募集资金投资额的调整情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 投入金额
1 惠州创益通精密连接器及线 36,919.26 36,919.26 17,000.00
缆建设项目
2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 4,929.95
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
公司本次对募投项目募集资金投资额进行调整，是公司根据募投项目实施及募集资金的实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。本次对募投项目募集资金投资额进行调整， 提高了募 集资金使 用效率， 优化了资 源配置， 符合公司 的未来发展战略和全体股东的利益。
具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-008）。
（三）部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式变更情况
为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，提升募投项目的实施效果，公司第二届董事会第十三次
会议、第二届监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-008）。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年6月8日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于
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