三河同飞制冷股份有限公司
2021 年度财务决算报告
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结
合公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果、现金流量以及公
司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如
下：
一、2021 年度审计情况
公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：“公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的
合并及母公司经营成果和现金流量。”
二、公司主要财务数据
以下各项财务指标，均以财务报表数据为基础进行计算：
项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入（元） 829,432,285.45 612,285,638.29 35.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 119,948,868.97 124,738,212.65 -3.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常
102,432,442.88 122,582,238.01 -16.44%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,674,989.35 107,486,743.97 -47.27%
基本每股收益（元/股） 2.52 3.20 -21.25%
稀释每股收益（元/股） 2.52 3.20 -21.25%
加权平均净资产收益率 10.09% 30.59% -20.50%
本年末比上年末
项 目 2021 年末 2020 年末
增减
资产总额（元） 1,694,179,137.08 548,166,167.45 209.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,552,621,238.51 470,155,759.88 230.24%
（1）营业收入及净利润：报告期内公司实现营业收入 829,432,285.45 元，
较上年增长 35.46%，归属于上市公司股东的净利润实现 119,948,868.97 元，较上
年减少 3.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现
102,432,442.88，较上年减少 16.44%，主要系 2020 年末以来国际、国内大宗商品
如铜、铝、不锈钢、碳钢价格持续高位运行，导致原材料及各类元器件价格涨幅
较大。
（2）经营活动产生的现金流量净额：公司 2021 年度实现经营活动产生的现
金流量净额 56,674,989.35 元，比 2020 年度减少 47.27%，主要因公司市场销售规
模扩大导致企业周转存货增加，员工数量增加导致职工薪酬增加所致，客户群体
数量增加导致信用期内应收账款增加所致。
（3）资产总额：截止到报告期末，公司资产总额为 1,694,179,137.08 元，同
比增长 209.06%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
（4）归属于上市公司股东的净资产：截止到报告期末，公司净资产总额为
1,552,621,238.51 元，同比增长 230.24%，主要系公司首次公开发行股票募集资金
所致。
三、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）财务状况
单位：元
资产负债表
项目 2021 年度 2020 年度 变动比例
流动资产：
货币资金 96,826,212.60 64,459,441.36 50.21%
交易性金融资产 837,703,992.95 40,726,947.53 1956.88%
应收票据 1,912,021.06 157,763.42 1111.95%
应收账款 211,265,834.47 129,441,932.18 63.21%
应收款项融资 63,014,208.03 71,846,189.40 -12.29%
预付款项 4,854,991.79 2,389,198.99 103.21%
其他应收款 1,527,244.50 1,816,340.12 -15.92%
存货 106,541,950.68 63,892,972.82 66.75%
合同资产 10,402,448.10 9,464,065.32 9.92%
其他流动资产 21,912.01 110,694.04 -80.20%
流动资产合计 1 ,334,070,816.19 384,305,545.18 247.14%
非流动资产：
固定资产 2 28,599,636.50 44,446,663.58 414.32%
在建工程 39,133,454.38 66,714,946.52 -41.34%
使用权资产 9 83,832.88
无形资产 88,048,853.89 50,665,647.84 73.78%
递延所得税资产 2 ,868,810.94 1,877,364.33 52.81%
其他非流动资产 473,732.30 156,000.00 203.67%
非流动资产合计 3 60,108,320.89 163,860,622.27 119.77%
资产总计 1,694,179,137.08 548,166,167.45 209.06%
流动负债：
应付账款 7 3,255,958.09 36,656,964.07 99.84%
合同负债 11,793,952.92 5,561,783.33 112.05%
应付职工薪酬 28,206,575.28 21,048,477.65 34.01%
应交税费 3 ,498,186.92 8,835,998.35 -60.41%
其他应付款 889,899.98 766,735.80 16.06%
一年内到期的非流动
453,403.02
负债
其他流动负债 1,533,213.87 723,031.83 112.05%
流动负债合计 1 19,631,190.08 73,592,991.03 62.56%
非流动负债：
租赁负债 542,707.33
预计负债 4 ,242,053.41 3,214,663.60 31.96%
递延收益 14,823,941.51 459,298.85 3127.52%
递延所得税负债 2,318,006.24 743,454.09 211.79%
非流动负债合计 21,926,708.49 4,417,416.54 396.37%
负债合计 141,557,898.57 78,010,407.57 81.46%
所有者权益(或股东权
益)：
实收资本(或股本) 52,000,000.00 39,000,000.00 33.33%
资本公积 1,177,292,833.51 185,884,092.79 533.35%
其他综合收益 -207,514.93
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