证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-040
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性
公告
控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司及受让方微积分 3 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”或“公司”）控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）与微积分 3
号私募证券投资基金（以下简称“微积分 3 号基金”）于 2024 年 6 月 6 日签署
《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分 3 号基金转让其持有的公司无限售条件流通股 12,318,562 股，占公司总股本的 5%。
2、公司实际控制人为高渭泉先生和刘莉琴女士。本次权益变动前，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）（以下分别简称“珠海志同”“珠海志成”“珠海志壹”）持有公司股份合计 140,735,184股，占公司总股本的 57.12%。本次权益变动后，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计 128,416,622 股，占公司总股本的 52.12%。
3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次股份协议转让事项的受让方微积分 3 号基金承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事
项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让的基本情况
公司近日收到控股股东珠海凯越的通知，获悉其与微积分 3 号基金签署了
《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分 3 号基金转让其持有
的公司无限售条件流通股 12,318,562 股股份，占公司总股本的 5%。本次股份协
议转让的价格为 7.01 元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的 97%），股份
转让总价款（含税）共计人民币 86,353,119.62 元。
本次权益变动前，微积分 3 号基金未持有公司股份。本次权益变动后，微积
分 3 号基金持有公司股份 12,318,562 股，占公司总股本的 5%。
本次权益变动前后，公司控股股东珠海凯越及其一致行动人持有股份情况如
下：
本次变动前 本次变动后
股东名称 股份性质
数量（股） 持股比例 数量（股） 持股比例
合计持有股份 111,037,499 45.07% 98,718,937 40.07%
珠海凯越
其中：无限售条件股份 111,037,499 45.07% 98,718,937 40.07%
合计持有股份 56,639 0.02% 56,639 0.02%
高渭泉 其中：无限售条件股份 14,160 0.01% 14,160 0.01%
有限售条件股份 42,479 0.02% 42,479 0.02%
合计持有股份 11,957,110 4.85% 11,957,110 4.85%
珠海志壹
其中：无限售条件股份 11,957,110 4.85% 11,957,110 4.85%
合计持有股份 11,390,720 4.62% 11,390,720 4.62%
珠海志同
其中：无限售条件股份 11,390,720 4.62% 11,390,720 4.62%
合计持有股份 6,293,216 2.55% 6,293,216 2.55%
珠海志成
其中：无限售条件股份 6,293,216 2.55% 6,293,216 2.55%
一致行动人合计持有股份 140,735,184 57.12% 128,416,622 52.12%
合计 其中：无限售条件股份 140,692,705 57.11% 128,374,143 52.11%
有限售条件股份 42,479 0.02% 42,479 0.02%
注：以上比例合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、协议转让双方基本情况
（一）转让方及其一致行动人基本情况
1、转让方
企业名称：珠海凯越高科技产业投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：914404000867621604
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2013-12-10
法定代表人：刘莉琴
住所：珠海市横琴荣粤道 188 号 5521 房
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、转让方的一致行动人一
姓名：高渭泉
性别：男
国籍：中国
通讯地址：广东省中山市中山港街道港义路 25 号创意港 B 栋 4 楼
是否取得其他国家或者地区居留权：无
在公司任职情况：高渭泉先生任公司董事长、总裁
3、转让方的一致行动人二
企业名称：珠海志壹股权投资企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA51X19M7E
注册资本：3,420 万元人民币
成立日期：2018-06-26
营业期限：2018-06-26 至 2070-05-21
执行事务合伙人：高渭泉
住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 413 室 03 卡位
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、转让方的一致行动人三
企业名称：珠海志同股权投资企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA4UHGA44M
注册资本：893 万元人民币
成立日期：2015-09-18
营业期限：2015-09-18 至无固定期限
执行事务合伙人：珠海凯越高科技产业投资有限公司 （委派代表：高峰）
住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 413 室 02 卡位
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、转让方的一致行动人四
企业名称：珠海志成股权投资企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA4UYP5M7B
注册资本：1,590 万元人民币
成立日期：2016-11-16
营业期限：2016-11-16 至 2070-05-21
执行事务合伙人：高渭泉
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 21 栋 413 室 01 卡位
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）受让方基本情况
名称：微积分 3 号私募证券投资基金
备案编号：SAKA85
基金管理人：上海微积分私募基金管理有限公司
管理人统一社会信用代码：91110117357943861J
管理人法定代表人：高熠
管理人注册地：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢、4 幢
管理人成立日期：2015-09-02
管理人营业期限：2015-09-02 至 2035-09-01
管理人经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
转让方及其一致行动人与受让方不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，亦均不属于失信被执行人。
三、《股份转让协议》的主要内容
2024 年 6 月 6 日，珠海凯越高科技产业投资有限公司与微积分 3 号私募证
券投资基金签署《股份转让协议》，主要内容如下：
甲方：珠海凯越高科技产业投资有限公司
乙方：微积分 3 号私募证券投资基金
1、交易方案
1.1 甲方同意将其持有的上市公司股份按本协议的约定转让给乙方，乙方同意受让标的股份。
2、转让方式、转让价格及交割条件
2.1 转让方式
2.1.1 经甲乙双方协商确定，甲方拟采用协议转让方式向乙方转让标的股份。
2.2 转让价格
2.2.1 经甲乙双方协商确定，标的股份总数为 12,318,562 股，标的股份的转
让价格为 7.01 元/股，本次交易的交易总价款为 86,353,119.62 元（大写：捌仟陆佰叁拾伍万叁仟壹佰壹拾玖元陆角贰分）。乙方全部以现金方式向甲方支付。
2.2.2 自本协议签订日起至交割日期间，上市公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或定增、回购等变更股本事项的，标的股份数量等应作相应调整，调整后的数量应经乙方确认；若发生现金分红等除息情形的，则标的股份数量不变，标的股份对应的分红归属甲方。
2.3 甲乙双方应自行做好充分准备，提供必要材料，配合完成标的股份交割手续。除非有甲乙双方一致认可的客观因素或者甲乙双方另有约定，自本协议签署之日起 20 个交易日内，甲乙双方应当完成标的股份交割。
2.4 为了公司长期可持续发展、维护全体股东的利益，乙方承诺严格遵守有关法律、法规、部门规章和规范性文件的锁定期安排。同时，乙方承诺在协议转让股份过户登记完成后的 6 个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
3、股份转让款项的支付
3.1 本次交易对价由乙方分两次支付。自标的股份全部交割完成后 3 个交易
日内，乙方向甲方支付交易总价款的 60%；自标的股份交
查看PDF原文
