证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-027
江西志特新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,266,667 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.79 元，募集资金总额为人民币43,285.40 万元，扣除相关发行费用(不含税）后实际募集资金净额为人民币
37,652.10 万元。该次募集资金已于 2021 年 4 月 23 日到位，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZE50092 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕。报告期内，募集资
金账户均已完成销户，并将结息转入相关基本存款账户。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，2021 年
5 月，公司同保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司广昌支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司江门志特新材料科技有限公司、国信证券股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且募集资金的存放与使用已严格按照签订的监管协议履行。
报告期内，本次发行开立的募集资金账户均已完成销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西志特新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10492 号），截至
2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 5,652.10 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 588.97 万元。公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金置换的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，金额共计为 6,241.07 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在募集资金节余情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在募集资金超募情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司募集资金已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：
1．募集资金使用情况对照表
江西志特新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
募集资金使用情况表
2022 年度
编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 37,652.10 本报告期投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 37,659.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 截止期末累 截止期末投 本报告期
承诺投资项目和 变 更 项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 计投入金额 资进度（%） 项目达到预定可 实现的效 是否达到 项目可行性是否
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 （2） （3）=（2） 使用状态日期 益 预计效益 发生重大变化
分变更） /（1）
承诺投资项目
补充流动资金 否 32,000.00 32,000.00 0 32,007.58 100.02% 不适用 不适用 不适用 否
江门志特年产铝
合金模板 90 万 否 5,652.10 5,652.10 0 5,652.10 100.00% 已完结 5,128.69 是 否
平方米项目
承诺投资项目小 — 37,652.10 37,652.10 0 37,659.68 — — 5,128.69 — —
计
超募资金投向
不适用
合计 — 37,652.10 37,652.10 0 37,659.68 — — 5,128.69 — —
未达到计划进度
或预计收益的情 不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超 募资 金的 金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用。公司于 2021 年 6 月 18 日
目先期投入及置 召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先
换情况 投入募投项目的自筹资金人民币 5,652.10 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 588.97 万元，共计人民币 6,241.07 万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 公司募集资金已经使用完毕
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
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