证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-016
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额及到账情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃
精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币371,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00 元后，实际募集资金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066 号”的《验资报告》。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 317,582,735.00
加：发行费用尾差 0.04
减：置换预先投入募投项目之自筹资金 122,285,421.67
减：以前年度投入 144,738,799.07
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 1,251,848.17
减：本年度投入 51,833,904.90
加：本年度利息收入扣除手续费净额 32,248.84
减：节余资金转出永久补充流动资金 8,706.41
2022 年 12 月 31 日募集资金专储账户余额 -
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 302,849,245.29
减：置换预先投入募投项目之自筹资金 35,721,803.91
减：本年度投入 101,619,262.00
减：暂时补充流动资金 30,000,000.00
加：本年度利息收入扣除手续费净额 375,908.60
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 135,884,087.98
减：2022 年 12 月 31 日尚未到期的结构性存款本金 130,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专储账户余额 5,884,087.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
1、2021 年公司首次公开发行股票
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和招商银行
股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银
行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联
合证券有限责任公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月
2 日、2021 年 7 月 1 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行
股份有限公司衢州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022 年 11 月 7
日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年公司首次公开发行股票募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行 120926002900278081 - 已销户
中国建设银行股份有限公司衢州分行 33050168350000001515 - 已销户
平安银行杭州分行营业部 15223555558825 - 已销户
招商银行股份有限公司衢州分行 570900120110808 - 已销户
合计 -
公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成上述募
集资金专户的账户注销手续。公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商
银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安
银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署的募集
资 金 三 方 监 管 协 议 相 应 终 止 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销
募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 588.41 万元，具体存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额
中信银行股份有限公司衢州分行 8110801012602537456 5,884,087.98
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
1、2021 年公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表 1。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
详见附表 2。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
公司于2021 年 7月 13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
12,228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 361.35 万元，合计 12,589.89 万
元，具体如下：
单位：人民币万元
截至 2021 年 6 月 21
序号 项目 日以自筹资金预先投 置换金额
入金额
1 年产 5 亿件精密轴承套圈项目 11,020.82 11,020.82
2 研发中心及综合配套建设项目 1,207.72 1,207.72
3 补充营运资金 -
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