300983 深市 尤安设计

            上海尤安建筑设计股份有限公司

    2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号），并经深圳证券交易所同意，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尤安设计”）由主承销商安信证券股份有
限公司于 2021 年 4 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面
值 1 元，每股发行价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计共募集资金
2,416,000,000.00 元，扣除发行费用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为2,266,525,236.44 元。

  截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,208,228,586.49 元，其
中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83
元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2023 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
1,204,847,749.66 元；本报告期募集资金投资项目使用募集资金 23,276,073.26 元，募集资金
账户利息收入及手续费净额 15,360,816.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金余额为
人民币 1,169,695,535.15 元。本报告期使用闲置募集资金 100,000,000.00 元购入券商发行的
本金保障型收益凭证产品，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为人民币
1,069,695,535.15 元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

  根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为70150122000270821、70150122000270974的募集资金专项账户、浙
商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 徐 汇 支 行 开 设 账 号 为 2900000510120100090056 、
2900000510120100089996 的募集资金专项账户、中国民生银行股份有限公司上海分行开设账

号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，并于2021 年4 月 20日与安信证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销浙商银行股份有限公司上海徐汇支行募集资金专户（账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996）并在温州银行股
份 有 限 公 司 上 海 分 行 开 立 新 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ： 905000120192023321 、
905000120192023323）。原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

  2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销宁波银行股份有限公司上海杨浦支行募集资金专户（账号：70150122000270821、70150122000270974）并在广发银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号：9550880240044900191、9550880240044900281）。原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

  根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，银行应当及时以传真或邮件形式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

    银行名称                账号            初始存放金额    截止日余额      存储方式

宁波银行股份有限        70150122000270821        507,116,400.00                    已注销

公司上海杨浦支行        70150122000270974        109,445,200.00                    已注销

浙商银行股份有限    2900000510120100090056      202,156,900.00                    已注销

公司上海徐汇支行    2900000510120100089996      747,304,067.93                    已注销

中国民生银行股份            632824663            362,276,300.00    58,597,614. 58      活期

有限公司上海分行            632824253            360,000,000.00      7,355,305.89      活期

温州银行股份有限      905000120192023321                        41,557,351. 37      活期

公司上海分行          905000120192023323                        773,999,099.86      活期

广发银行股份有限      9550880240044900191                        154,516,923.76      活期

公司上海分行          9550880240044900281                        33,669,239. 69      活期


      合计                                    2,288,298,867.93  1,069,695,535.15

  注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中
初始存放金额的合计差额部分为需支付的发行费用 21,773,631.49 元。

  三、2023 年半年度募集资金的使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  2023 年 1-6 月，公司实际投入募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币
23,276,073.26 元，详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

  （二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

  2023 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，上述额度使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的2023
年第一次临时股东大会审议通过。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

  受托机构      产品名称      产品类别        金额        购买日期      到期时间

 金元证券股份  金元证券金元  本金保障型固                    2023 年 4 月    2023 年 12 月
  有限公司    宝系列 78 期    定收益凭证    100,000,000.00      10 日          27 日

                  收益凭证

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  尤安设计已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                          上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
                                                二〇二三年八月三十日

附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司                                                                        金额单位：人民币万元

 募集资金总额                                                          226,652.52  本报告期投入募集资金总额                                        2,327.61

 报告期内变更用途的募集资金总额

 累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额                                        120,822.86
 累计变更用途的募集资金总额比例

                              是否已变更  募集资金承  调整后投    本报告期投    截至期末  截至期末投资  项目达到预  本报告期  是否达到  项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向  项目（含部  诺投资总额  资总额(1)      入金额      累计投入  进度（%）(3)  定可使用状  实现的效  预计效益  是否发