苏文电能科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”或“公司”）对2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，实际收到募集资金人民币 518,402,562.59 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元（其中：律师费用 5,943,396.23 元、审计及验资费用 13,773,584.91 元、保荐费用 943,396.23 元、用于本次发行的信息披露费用 5,358,490.58 元、发行手
续 费 及 其 他 费 用 567,779.89 元 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
491,815,914.75 元 ，此 外， 本次 承 销费 可抵 扣增 值 税进 项税 额人 民 币
2,089,074.51 元，与前述募集资金净额共计人民币 493,904,989.26 元。募集
资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验资并出具信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。
（二） 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额
184,441,203.22 元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
截至2022.6.30
签约主体 银行名称 账号 初始存放金额 余额
苏文电 能 中国银行股份有限公司
科技股 份 常州武进支行 539175380997 161,360,979.57 63,958.48
有限公司
苏文电 能 上海银行股份有限公司
科技股 份 03004328743 163,204,097.80 51,330,484.42
有限公司 常州分行
苏文电 能
科技股 份 招商银行股份有限公司 519902085510105 104,719,190.00 52,018,766.95
常州武进支行
有限公司
苏文电 能 中国农业银行股份有限
科技股 份 公司常州武进支行 10600401040237913 89,118,295.22 559,310.27
有限公司
苏文电 能
科技 发 展 招商银行股份有限公司
（上海 ） 常州武进支行 519903798810808 14,290,260.08
有限公司
苏文电 能
科技发 展 中国农业银行股份有限 10600401040242459 66,178,423.02
（上海 ） 公司常州武进支行
有限公司
合计 518,402,562.59 184,441,203.22
注：初始存放合计金额比实际募集资金净额多，系律师费、审计验资费、发行手续费等发行费用
尚未扣除。
二、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监
事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司（以下简称“苏文发展），实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，公司拟以募集资金 19,838.75 万元向全资子公司苏文发展增资，增资完成后，苏文发展的注册资本由人民币 30,000 万元增加到 49,838.75 万元，公司仍然持有苏文发展 100%股权。具体调整如下：
本次调整前 本次调整后 募集资金拟投
序号 项目名称 项目实施主体 项目实施主体 入金额
“苏管家”企业端供用电
1 信息化运营服务平台建设 苏文电能科技股份 苏文电能科技发展 8,911.83
项目 有限公司 （上海）有限公司
苏文电能科技股份 苏文电能科技发展
2 研发中心建设项目 10,471.92
有限公司 （上海）有限公司
合计 19,383.75
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第
ZA15251 号鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发
行费用（不含税）共计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91 万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元（不含税）。
2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税），并以公告编号为 2021-025 的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的公告》公开披露。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第五次会议，并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集
资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在
上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议，并于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会会
议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为
进一步提供募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资
金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增
加使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后
合计使用不超过 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，以更好
实现公司资金的保值增值。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同
文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为
0.00 元。
公司 2021 年 4 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日止使用闲置募集资金购买理财
产品于该期间内已赎回明细如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
招商银行 结构性存款 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/29 2021/10/27
招商银行 结构性存款 保本浮动收益 30,000,000.00 2021/7/29 2021/10/27
62 天 结 构 性 存 款
招商银行 保本浮动收益 30,000,000.00 2021/10/29 2021/12/30
（NNJ00927）
中信证券 中信证券信智安盈系列 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/27 2022/6/30
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
【241】期收益凭证（本
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