证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-019
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），本公司由主承销商华林证券股份公司（以下简称华林证券）采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,797.45 万股，发行价为每股人民币 32.77 元，共计募集资金 58,902.48 万元。承销和保荐费
用 4,494.26 万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26
万元后的募集资金为 54,508.22 万元，已由主承销商华林证券于 2021 年 4 月 14 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27 万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95 万元。上述募集资金到位情况业经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,545.95
项目投入 B1 11,371.95
使用超募资金永久 B2 2,000.00
截至期初累计发 性补充流动资金
生额 使用闲置募集资金
购买理财产品净额 B3 38,900.00
利息收入净额 B4 372.85
项目投入 C1 10,542.96
使用超募资金永久 C2 2,000.00
性补充流动资金
使用闲置募集资金 C3 45,855.00
购买理财产品
使用闲置募集资金 C4 61,726.00
本期发生额 赎回理财产品
使用闲置募集资金 C5 6,882.62
暂时补充流动资金
归还闲置募集资金 C6 3,000.00
暂时补充流动资金
利息收入净额 C7 960.82
汇兑损益 C8 -111.96
项目投入 D1=B1+C1 21,914.91
使用超募资金永久 D2=B2+C2 4,000.00
性补充流动资金
使用闲置募集资金 D3=B3+C3-C4 23,029.00
截至期末累计发 购买理财产品净额
生额 使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 D4=C5-C6 3,882.62
利息收入净额 D5=B4+C7 1,333.67
汇兑损益 D6=C8 -111.96
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5+D6 941.14
实际结余募集资金 F 662.56
差异[注] G=E-F 278.58
[注] 截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在 40.00 万美元（折合人民币 278.58 万元）募集
资金未存放至募集资金监管户，主要系公司2022年度新增XIANGYUAN FOAM (VIETNAM)
CO.LTD.（以下简称“越南祥源”）作为募投项目实施主体，应越南当地政府外汇监管要求，境外募集资金须先划转至越南祥源在越南开立的资本金户，后由资本金户转入美元结算户后
方可转入募集资金监管户，由于时间性差异导致截至 2022 年 12 月 31 日存在 40.00 万美元
暂存于越南祥源公司美元结算户。截至本报告披露日，该部分募集资金已全部划转至募集资金监管户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林
证券于 2021 年 5 月 6 日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武
汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行、华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行和中国工商银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
经 2022 年 8 月 1 日公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意新增全资孙公司越南
祥源、XIANGYUAN FOAM (THAILAND) CO.LTD.（以下简称“泰国祥源”）作为“年产1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体。本公司和全资孙公司越南祥源及泰国祥源分别与中国农业银行股份有限公司河内分行、中国银行（泰国）股份有限公司及
华林证券于 2022 年 9 月 5 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。
根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》，越南祥源公司已注销其在中国农业银行股份有限公司河内分行设立的募集资金专户，公司连
同越南祥源公司、华林证券于 2022 年 12 月 8 日与中国工商银行股份有限公司河内市分行签
订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金四方监管协议》的 规定使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司武汉分行 712900064810704 2,574,068.58 募集资金专户
兴业银行股份有限公司武汉分行 416070100100337518 1,792,165.32 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司汉川支行 17531401040007146 1,496,539.83 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司汉川支行 1812022129200294165 446,432.94 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司河内市分 0127000100001240660 173,949.86 募集资金专户
行
中国银行（泰国）股份有限公司 100000300978974 133,701.58 募集资金专户
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501013000823774 8,716.90 募集资金专户
华夏银行股份有限公司武汉分行光谷 11165000000603526 1.92 募集资金专户
科技支行
合 计
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