证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-005
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日分
别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2021 年 5 月 26 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）；使用最高额度不超过人民币 4 亿元
（或等值外币，下同）的自有闲置资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产
品，使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《广
东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2021-011）和《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
现将部分闲置募集资金和自有资金理财的相关进展情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）近期买入的理财产品情况
序 买入方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日 业绩比 资金来源
号 较基准
佛山市锐 顺德农村
1 创汽车用 商业银行 顺盈 2 号开放 开放净值 5,700,000.00 2021/ 2022/ 2.73% 自有资金
品有限公 股份有限 式净值型理财 型 11/29 1/17
司 公司
2 佛山市锐 顺德农村 顺盈 2 号开放 开放净值 5,500,000.00 2021/ 可随 2.68% 自有资金
创汽车用 商业银行 式净值型理财 型 12/30 时赎
品有限公 股份有限 回
司 公司
广东东箭
汽车 兴业银行 兴业银行金雪 开放式净 2021/ 2022/
3 科技股份 股份有限 球添利快线净 值型 54,500,000.00 12/31 1/5 2.68% 自有资金
有限 公司 值型理财产品
公司
广东东箭
汽车 兴业银行 兴业银行金雪 开放式净 2021/ 2022/
4 科技股份 股份有限 球添利快线净 值型 5,000,000.00 12/31 1/5 2.68% 自有资金
有限 公司 值型理财产品
公司
广东东箭
汽车 兴业银行 兴业银行添利 开放净值 2021/ 2022/
5 科技股份 股份有限 3 号净值型理 型 3,000,000.00 12/31 1/17 2.68% 自有资金
有限 公司 财产品
公司
广东东箭 广州农村
汽车 商业银行 赢家慧盈 7 天 净值型开 2021/ 逢周
6 科技股份 股份有限 定开 放性 11,410,000.00 12/29 三开 3.80% 自有资金
有限 公司 放
公司
广东东箭 广州农村
7 汽车 科 商业银行 赢家慧盈天添 净值型开 48,410,000.00 2021/ 2022/ 3.60% 自有资金
技股份有 股份有限 利第 1 期 放性 12/30 1/19
限 公司 公司
广东东箭 广州农村 可随
8 汽车 科 商业银行 赢家慧盈天添 净值型开 70,000,000.00 2022/ 时赎 3.30% 自有资金
技股份有 股份有限 利第 1 期 放性 1/14 回
限 公司 公司
广东东箭 广州农村
汽车 商业银行 赢家慧盈 7 天 净值型开 2022/ 逢周
9 科技股份 股份有限 定开 放性 75,500,000.00 1/6 三开 3.60% 自有资金
有限 公司 放
公司
佛山高明 顺德农村
东之御汽 商业银行 顺盈 2 号开放 开放净值 2021/ 2022/
10 车用品制 股份有限 式净值型理财 型 3,500,000.00 11/30 1/20 2.74% 自有资金
造有限公 公司
司
佛山高明 顺德农村 可随
11 东之御汽 商业银行 顺盈 2 号开放 开放净值 16,000,000.00 2021/ 时赎 2.76% 自有资金
车用品制 股份有限 式净值型理财 型 12/31 回
造有限公 公司
司
广东维杰 中国工商 工银理财·法人
12 汽车部件 银行股份 “添利宝”净值 开放净值 17,000,000.00 2022/ 2022/ 2.35% 自有资金
制造有限 有限公司 型理财产品 型 1/7 1/10
公司
广东维杰 中国工商 工银理财·法人 可随
13 汽车部件 银行股份 “添利宝”净值 开放净值 34,910,000.00 2022/ 时赎 2.35% 自有资金
制造有限 有限公司 型理财产品 型 1/10 回
公司
合计 350,430,000.00
（二）审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
会议、2020 年年度股东大会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。保
荐机构发表了明确同意的核查意见。公司本次使用部分自有资金购买理财产品的
额度和期限均在 2020 年年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董
事会、股东大会审议。
（三）关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人
负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
（2）中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定
期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定
期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
三、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度
理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四
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